HOLDING FAYNOT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FAYNOT |
| Siren | 785820655 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 193 |
| Numéro de Gestion | 1958B50065 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 THILAY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 020.00 | 102 193.00 | 826.00 | |
AN Terrains | 513 144.00 | 40 695.00 | 472 449.00 | |
AP Constructions | 7 547 124.00 | 5 464 148.00 | 2 082 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 7 162.00 | 4 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 994.00 | 330 385.00 | 257 608.00 | |
AX Avances et acomptes | 53 792.00 | 53 792.00 | ||
CU Autres participations | 15 192 678.00 | 15 192 678.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 975 024.00 | 975 024.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 992 088.00 | 5 944 586.00 | 19 047 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 922.00 | 536 922.00 | ||
BZ Autres créances | 34 524.00 | 34 524.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 611 336.00 | 3 611 336.00 | ||
CF Disponibilités | 1 020 619.00 | 1 020 619.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 211 673.00 | 5 211 673.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 203 761.00 | 5 944 586.00 | 24 259 175.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 108 872.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 945 975.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 715.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 685 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 792.00 | |||
EA Autres dettes | 74 503.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 573 983.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 259 175.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 983.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 434 735.00 | 1 434 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 735.00 | 1 434 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 946.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 736.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 929.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 399 608.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 303.00 | |||
FY Salaires et traitements | 577 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 266 817.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 937.00 | |||
GE Autres charges | 33 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 695 286.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 449.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 598 730.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 050.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 654.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662 435.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 662 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 624.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 172.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 456.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 715.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 946.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 855.00 | 2 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 345 367.00 | 410 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104 637.00 | 180 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 568 860.00 | 593 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 103 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 8 714 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 570.00 | 16 174 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 876.00 | 24 992 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 855.00 | 1 257.00 | 17 919.00 | 102 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572 076.00 | 284 679.00 | 14 363.00 | 5 842 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690 931.00 | 285 937.00 | 32 283.00 | 5 944 586.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 975 024.00 | 108 872.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | |||
UX Autres créances clients | 536 922.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | |||
VB T. V. A. | 11 522.00 | |||
VP Divers | 7 238.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 899.00 | 688 588.00 | 873 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 402.00 | 139 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485.00 | 95 485.00 | ||
VW T.V.A. | 139 260.00 | 139 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 645.00 | 86 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 503.00 | 74 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 983.00 | 573 983.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 449 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 337.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 817.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 377.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 237.00 | |||
ST Autres comptes | 331 838.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 608.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 126.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 303.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 349 031.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 836.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||