HOLDING FAYNOT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FAYNOT |
| Siren | 785820655 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1319 |
| Numéro de Gestion | 1958B50065 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 THILAY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 683.00 | 76 143.00 | 540.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 513 027.00 | 72 422.00 | 440 605.00 | |
AP Constructions | 8 755 817.00 | 6 492 177.00 | 2 263 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 12 717.00 | 1 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 937.00 | 456 131.00 | 242 805.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
CU Autres participations | 15 375 817.00 | 15 375 817.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 794.00 | 1 018 794.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | 7 596.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 464 079.00 | 7 109 592.00 | 19 354 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 490.00 | 682 490.00 | ||
BZ Autres créances | 18 870.00 | 18 870.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 098 995.00 | 4 098 995.00 | ||
CF Disponibilités | 917 650.00 | 917 650.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 723 465.00 | 5 723 465.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 187 544.00 | 7 109 592.00 | 25 077 952.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 178 794.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 449 486.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 910.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 261 897.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 372.00 | |||
EA Autres dettes | 39 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 816 055.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 077 952.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 600 871.00 | 1 600 871.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 871.00 | 1 600 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 038.00 | |||
FQ Autres produits | 907.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 817.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 374 063.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 007.00 | |||
FY Salaires et traitements | 743 790.00 | |||
FZ Charges sociales | 314 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 674.00 | |||
GE Autres charges | 33 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 943 663.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 845.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 773 551.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 808 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 807 303.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 457.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 929.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 910.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 038.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 524.00 | 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 772 081.00 | 217 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278 681.00 | 193 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 135 287.00 | 410 925.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 76 683.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 9 985 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 16 402 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 133.00 | 26 464 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 057.00 | 554.00 | 7 469.00 | 76 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718 174.00 | 319 120.00 | 3 845.00 | 7 033 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801 232.00 | 319 674.00 | 11 314.00 | 7 109 592.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 018 794.00 | 178 794.00 | 840 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | 7 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 682 490.00 | 682 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | ||
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 210.00 | 885 613.00 | 847 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 140.00 | 60 324.00 | 25 178.00 | 145 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 621.00 | 167 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 502.00 | 72 502.00 | ||
VW T.V.A. | 152 051.00 | 152 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 197.00 | 111 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 055.00 | 645 239.00 | 25 178.00 | 145 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 638.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 108.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 580 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 226.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 509.00 | |||
ST Autres comptes | 333 327.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 063.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 734.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 273.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 007.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 350 733.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 639.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||