SUM TECH
Dépôt
| Dénomination | SUM TECH |
| Siren | 785820754 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 764 |
| Numéro de Gestion | 1958B50075 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 493.00 | 429 941.00 | 552.00 | |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | 91 861.00 | ||
AN Terrains | 411 606.00 | 411 606.00 | ||
AP Constructions | 1 302 898.00 | 1 245 206.00 | 57 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 708.00 | 7 316 699.00 | 1 590 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 577.00 | 1 754 297.00 | 189 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 105 145.00 | 10 762 484.00 | 2 342 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785 572.00 | 379 254.00 | 2 406 318.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 195 154.00 | 58 201.00 | 1 136 954.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 299.00 | 167 299.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 293.00 | 2 321 293.00 | ||
BZ Autres créances | 276 272.00 | 276 272.00 | ||
CF Disponibilités | 20 665.00 | 20 665.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 271.00 | 43 271.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 811 678.00 | 437 455.00 | 6 374 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 916 823.00 | 11 199 939.00 | 8 716 884.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 518 637.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 112.00 | |||
DK Provisions réglementées | 443 942.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 158 822.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 158.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 158.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 155.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 157.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 986 466.00 | |||
EA Autres dettes | 890.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 532 904.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 884.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 114.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 509.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 936 539.00 | 13 936 539.00 | ||
FG Production vendue services | 170 183.00 | 170 183.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 117 481.00 | 14 117 481.00 | ||
FM Production stockée | 107 032.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 644.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 417.00 | |||
FQ Autres produits | 64 596.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 836 172.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 363.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 855 704.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 779 937.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 955.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 781 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 151 376.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 358.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 455.00 | |||
GE Autres charges | 7 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 626 401.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 771.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 316.00 | |||
GS Différences négatives de change | 602.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 918.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 748.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 022.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 025.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 668.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 152.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 937.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 629 009.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 258 897.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 112.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 265.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 526 629.00 | 850 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 066 985.00 | 850 660.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 353.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 500.00 | 650 000.00 | 12 564 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 500.00 | 650 000.00 | 13 105 145.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 497.00 | 1 444.00 | 429 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 883 288.00 | 432 914.00 | 10 316 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328 126.00 | 434 358.00 | 10 762 484.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 443 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 584 795.00 | 140 854.00 | 443 942.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 158.00 | 25 158.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 482 151.00 | 437 455.00 | 482 151.00 | 437 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 151.00 | 437 455.00 | 482 151.00 | 437 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 947.00 | 462 613.00 | 623 005.00 | 906 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 437 455.00 | 482 151.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 158.00 | 140 854.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 745 605.00 | |||
VB T. V. A. | 112 215.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 784.00 | 3 064 122.00 | 1 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 509.00 | 502 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 727.00 | 283 123.00 | 596 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 157.00 | 1 867 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 963.00 | 465 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 356.00 | 384 356.00 | ||
VW T.V.A. | 87 512.00 | 87 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 082.00 | 47 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 296 155.00 | 296 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 349.00 | 3 934 745.00 | 596 604.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 695.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 070.00 | |||