TRANSDEV EST
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV EST |
| Siren | 786150532 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8820 |
| Numéro de Gestion | 2001B00516 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 215.00 | 229 677.00 | 1 538.00 | 2 680.00 |
AP Constructions | 14 002.00 | 14 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 532 507.00 | 498 063.00 | 34 443.00 | 37 857.00 |
CU Autres participations | 20 197 802.00 | 10 716 035.00 | 9 481 767.00 | 8 892 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | 11 273.00 | 11 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 986 798.00 | 11 457 778.00 | 9 529 021.00 | 8 944 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 324.00 | 627 324.00 | 843 215.00 | |
BZ Autres créances | 420 820.00 | 420 820.00 | 443 191.00 | |
CF Disponibilités | 29.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | 22 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 305.00 | 1 052 305.00 | 1 312 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 039 104.00 | 11 457 778.00 | 10 581 326.00 | 10 256 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 565.00 | 47 565.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 757.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 705 990.00 | -28 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 439.00 | 1 738 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 363.00 | 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 869 113.00 | 1 758 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 732.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 015.00 | 26 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 015.00 | 30 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 4 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 948.00 | 319 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 186.00 | 296 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | |||
EA Autres dettes | 7 160 156.00 | 7 843 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 688 198.00 | 8 468 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 326.00 | 10 256 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 612 770.00 | 1 612 770.00 | 1 625 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 770.00 | 1 612 770.00 | 1 625 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 483.00 | 75 321.00 | ||
FQ Autres produits | 234 090.00 | 257 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 343.00 | 1 958 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 825.00 | 1 192 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 180.00 | 30 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 593.00 | 418 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 767.00 | 224 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 087.00 | 14 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 042.00 | 12 165.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 824.00 | 1 892 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 519.00 | 65 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 145 157.00 | 2 769 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 159 845.00 | 2 769 395.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 946 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 611.00 | 166 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 611.00 | 1 112 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 052 234.00 | 1 656 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 100 753.00 | 1 722 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 162.00 | -15 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 765.00 | 4 728 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 326.00 | 2 989 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 439.00 | 1 738 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 716.00 | 8 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619 970.00 | 589 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392 901.00 | 597 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 546 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 209 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 261.00 | 20 986 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 535.00 | 1 142.00 | 229 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 859.00 | 10 945.00 | 2 739.00 | 512 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 394.00 | 12 087.00 | 2 739.00 | 741 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 363.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 363.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 118.00 | 3 042.00 | 9 145.00 | 24 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 716 035.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716 035.00 | 10 716 035.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 746 516.00 | 3 042.00 | 9 145.00 | 10 740 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 042.00 | 9 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 627 324.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | |||
VB T. V. A. | 20 690.00 | |||
VC Groupe et associés | 397 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 441.00 | 1 049 168.00 | 11 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 948.00 | 334 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 222.00 | 61 222.00 | ||
VW T.V.A. | 68 633.00 | 68 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 159 496.00 | 7 159 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 198.00 | 7 686 390.00 | 1 808.00 | |