TRANSDEV EST
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV EST |
| Siren | 786150532 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5524 |
| Numéro de Gestion | 2001B00516 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 215.00 | 230 514.00 | 701.00 | 1 538.00 |
AP Constructions | 14 002.00 | 14 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 430 967.00 | 389 386.00 | 41 581.00 | 34 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
CU Autres participations | 20 555 683.00 | 11 839 894.00 | 8 715 789.00 | 9 481 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | 11 273.00 | 11 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 249 606.00 | 12 473 795.00 | 8 775 810.00 | 9 529 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | 4 853.00 | 3 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 814.00 | 831 814.00 | 627 324.00 | |
BZ Autres créances | 410 486.00 | 410 486.00 | 420 820.00 | |
CF Disponibilités | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | 1 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 400.00 | 1 249 400.00 | 1 052 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 499 005.00 | 12 473 795.00 | 10 025 210.00 | 10 581 326.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 565.00 | 47 565.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 757.00 | 4 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 816 428.00 | 1 705 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 662.00 | 1 110 439.00 | ||
DK Provisions réglementées | 363.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 435 087.00 | 2 869 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 069.00 | 24 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 069.00 | 24 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 641.00 | 334 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 079.00 | 191 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | |||
EA Autres dettes | 7 021 904.00 | 7 160 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 560 053.00 | 7 688 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 210.00 | 10 581 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 558 245.00 | 7 686 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 259 793.00 | 1 259 793.00 | 1 612 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 793.00 | 1 259 793.00 | 1 612 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 428.00 | 32 483.00 | ||
FQ Autres produits | 225 660.00 | 234 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 881.00 | 1 879 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 057 327.00 | 1 291 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -44 952.00 | 13 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 609.00 | 330 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 658.00 | 179 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 234.00 | 12 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 054.00 | 3 042.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 936.00 | 1 830 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 945.00 | 48 519.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 784 366.00 | 1 145 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 784 366.00 | 1 159 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 123 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 378.00 | 107 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 290 237.00 | 107 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -505 871.00 | 1 052 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -450 926.00 | 1 100 753.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | 577.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | -476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 400.00 | -10 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 111.00 | 3 039 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 773.00 | 1 929 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 662.00 | 1 110 439.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 508.00 | 23 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209 075.00 | 357 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 986 798.00 | 380 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | 451 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 566 956.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 075.00 | 21 249 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 677.00 | 837.00 | 230 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 065.00 | 9 397.00 | 118 075.00 | 403 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 742.00 | 10 234.00 | 118 075.00 | 633 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 363.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 015.00 | 6 054.00 | 30 069.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 839 894.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716 035.00 | 1 123 859.00 | 11 839 894.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 740 413.00 | 1 129 913.00 | 363.00 | 11 869 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 054.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 123 859.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 363.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 831 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | |||
VB T. V. A. | 26 434.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 611.00 | |||
VC Groupe et associés | 327 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 153.00 | 1 242 880.00 | 11 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 641.00 | 326 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 850.00 | 46 850.00 | ||
VW T.V.A. | 101 130.00 | 101 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 968 733.00 | 6 968 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 171.00 | 53 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 053.00 | 7 558 245.00 | 1 808.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||