DRUMEL SA
Dépôt
| Dénomination | DRUMEL SA |
| Siren | 786920611 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1648 |
| Numéro de Gestion | 1969B50061 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08120 BOGNY-SUR-MEUSE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 481.00 | 10 481.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 574.00 | 18 633.00 | 2 941.00 | |
AN Terrains | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
AP Constructions | 399 291.00 | 362 118.00 | 37 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 489.00 | 3 250 703.00 | 355 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 170.00 | 100 182.00 | 5 988.00 | |
BF Prêts | 84 011.00 | 84 011.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 796.00 | 49 796.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 292 447.00 | 3 742 117.00 | 550 330.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 245.00 | 128 245.00 | ||
BN En cours de production de biens | 109 380.00 | 48 684.00 | 60 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 577.00 | 19 577.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 585 992.00 | 74 351.00 | 511 641.00 | |
BZ Autres créances | 64 445.00 | 64 445.00 | ||
CF Disponibilités | 59 217.00 | 59 217.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 969 172.00 | 123 035.00 | 846 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 618.00 | 3 865 152.00 | 1 396 467.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 863.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 51 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 441.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 12 958.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | |||
DG Autres réserves | 286 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 643 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 677 012.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 585.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 612.00 | |||
EA Autres dettes | 434 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 073 478.00 | 1.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 467.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 284.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 566.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 898 919.00 | 2 955.00 | 2 901 874.00 | |
FG Production vendue services | 45 846.00 | 45 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 765.00 | 2 955.00 | 2 947 720.00 | |
FM Production stockée | -36 543.00 | |||
FN Production immobilisée | 81 540.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 014.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 894.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 586.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 060.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 073 082.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 271.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 015 610.00 | |||
FZ Charges sociales | 344 475.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 575.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 562.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 215 221.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 328.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 335.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 335.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 662.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 366.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 744.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 922.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 082.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 481.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 574.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 709.00 | 126 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 244.00 | 7 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 007.00 | 136 313.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 481.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 21 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 221.00 | 4 126 584.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | 133 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 874.00 | 4 292 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114.00 | 3 367.00 | 10 481.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 1 749.00 | 7 028.00 | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 371.00 | 221 459.00 | 116 827.00 | 3 713 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 397.00 | 226 575.00 | 123 855.00 | 3 742 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 42 160.00 | 6 524.00 | 48 684.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 313.00 | 18 038.00 | 74 351.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 473.00 | 24 562.00 | 123 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 98 473.00 | 24 562.00 | 123 035.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 84 011.00 | 3 863.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 534 013.00 | |||
VB T. V. A. | 7 665.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 617.00 | |||
VP Divers | 2 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 560.00 | 604 637.00 | 181 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 566.00 | 1 702.00 | 8 301.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 220.00 | 34 029.00 | 247 937.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 750.00 | 9 375.00 | 69 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 585.00 | 220 913.00 | 173 013.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 371.00 | 110 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 160.00 | 163 552.00 | 187 064.00 | |
VW T.V.A. | 108 361.00 | 108 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 720.00 | 1 135.00 | 242 585.00 | |
VI Groupe et associés | 643 899.00 | 643 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 846.00 | 434 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 478.00 | 1 084 284.00 | 928 275.00 | 2 060 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 395.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 27 368.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 529.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 601.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 862.00 | |||
ST Autres comptes | 316 722.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 082.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 762.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 509.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 271.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 473 290.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 005.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||