DRUMEL SA
Dépôt
| Dénomination | DRUMEL SA |
| Siren | 786920611 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2779 |
| Numéro de Gestion | 1969B50061 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08120 BOGNY SUR MEUSE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 574.00 | 20 658.00 | 915.00 | |
AN Terrains | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
AP Constructions | 399 291.00 | 387 451.00 | 11 840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 606.00 | 3 212 146.00 | 439 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 673.00 | 89 075.00 | 3 599.00 | |
BF Prêts | 85 592.00 | 85 592.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 165.00 | 70 165.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 335 535.00 | 3 709 330.00 | 626 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 675.00 | 138 675.00 | ||
BN En cours de production de biens | 121 872.00 | 37 040.00 | 84 832.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 437.00 | 8 437.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 788 731.00 | 55 726.00 | 733 006.00 | |
BZ Autres créances | 93 533.00 | 93 533.00 | ||
CF Disponibilités | 65 984.00 | 65 984.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 218 901.00 | 92 766.00 | 1 126 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 436.00 | 3 802 095.00 | 1 752 341.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 441.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 12 958.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | |||
DG Autres réserves | 286 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 743 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 767 532.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 462.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 299.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 394.00 | |||
EA Autres dettes | 619 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 519 873.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 341.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 039.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 011.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 246 474.00 | 770.00 | 3 247 244.00 | |
FG Production vendue services | 42 316.00 | 42 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 790.00 | 770.00 | 3 289 560.00 | |
FM Production stockée | 44 915.00 | |||
FN Production immobilisée | 87 150.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 511.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 918.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 054.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 689.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 379.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 057.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 145 665.00 | |||
FZ Charges sociales | 379 752.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 393.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 747.00 | |||
GE Autres charges | 22 286.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 151.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 904.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 397.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 997.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 997.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 907.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 435.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 635.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 690.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 349.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 341.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 116.00 | 246 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 640.00 | 7 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 330.00 | 253 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 914.00 | 4 158 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | 155 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 799.00 | 4 335 535.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 658.00 | 1 000.00 | 20 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 193.00 | 209 393.00 | 246 914.00 | 3 688 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 851.00 | 210 393.00 | 246 914.00 | 3 709 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 044.00 | 4.00 | 37 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 932.00 | 3 747.00 | 24 953.00 | 55 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 976.00 | 3 747.00 | 24 957.00 | 92 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 976.00 | 3 747.00 | 24 957.00 | 92 766.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85 592.00 | 4 101.00 | 81 491.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 70 165.00 | 70 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 581.00 | 54 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 734 151.00 | 734 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | ||
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 785.00 | 63 785.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 690.00 | 833 453.00 | 206 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 011.00 | 2 063.00 | 13 461.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 451.00 | 47 372.00 | 402 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 125.00 | 13 125.00 | 112 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 299.00 | 474 358.00 | 149 282.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 885.00 | 119 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 721.00 | 283 110.00 | 166 066.00 | |
VW T.V.A. | 151 292.00 | 151 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 496.00 | 6 140.00 | 215 356.00 | |
VI Groupe et associés | 643 899.00 | 643 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 695.00 | 619 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 873.00 | 1 717 039.00 | 1 058 724.00 | 1 744 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 38 488.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 867.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 193.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 774.00 | |||
ST Autres comptes | 274 057.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 379.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 276.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 781.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 057.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 618 641.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 798.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||