FROMAGERIE ROUZAIRE
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE ROUZAIRE |
| Siren | 786950923 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7244 |
| Numéro de Gestion | 1969B00092 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Tournan-en-Brie |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | 381 123.00 | |
AP Constructions | 713 830.00 | 713 830.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 167.00 | 738 102.00 | 358 064.00 | 192 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 994.00 | 1 492 300.00 | 610 694.00 | 575 884.00 |
CU Autres participations | 1 229 411.00 | 1 229 411.00 | 1 229 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | 2 084.00 | 2 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | 8 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 536 937.00 | 2 944 233.00 | 2 592 704.00 | 2 389 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 138.00 | 90 138.00 | 83 963.00 | |
BT Marchandises | 599 145.00 | 599 145.00 | 661 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 894.00 | 3 991.00 | 2 737 903.00 | 2 304 206.00 |
BZ Autres créances | 389 362.00 | 150 043.00 | 239 319.00 | 330 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 640.00 | 116 640.00 | 413 363.00 | |
CF Disponibilités | 724 435.00 | 724 435.00 | 917 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | 22 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 678 377.00 | 154 034.00 | 4 524 343.00 | 4 733 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 314.00 | 3 098 267.00 | 7 117 047.00 | 7 122 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 211.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 142.00 | ||
DG Autres réserves | 2 424 510.00 | 2 155 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 189.00 | 268 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 864 316.00 | 2 525 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 594.00 | 1 628 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 150.00 | 2 625 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 987.00 | 344 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 252 731.00 | 4 597 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 047.00 | 7 122 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 876.00 | 3 411 449.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 749.00 | 49 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 842 056.00 | 6 319 235.00 | 14 161 291.00 | 12 811 901.00 |
FG Production vendue services | 7 032.00 | 7 032.00 | 2 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 089.00 | 6 319 235.00 | 14 168 324.00 | 12 813 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 414.00 | 31 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217.00 | 2 702.00 | ||
FQ Autres produits | 13 053.00 | 11 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 183 007.00 | 12 859 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 143 362.00 | 8 652 876.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 293.00 | -118 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 079.00 | 899 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 175.00 | -11 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 030.00 | 1 691 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 180.00 | 54 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 808 548.00 | 749 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 205.00 | 334 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 971.00 | 207 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 056.00 | |||
GE Autres charges | 218.00 | 2 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 653 767.00 | 12 463 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 240.00 | 395 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 485.00 | 10 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 485.00 | 10 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 971.00 | 22 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 971.00 | 22 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 486.00 | -12 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 754.00 | 382 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 19 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 334.00 | 19 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 6 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 969.00 | 6 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 636.00 | 12 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 929.00 | 127 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 200 826.00 | 12 888 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 861 636.00 | 12 619 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 189.00 | 268 550.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 323.00 | 26 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 790.00 | 481 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 567.00 | 3 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 479.00 | 484 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 225.00 | 3 912 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 242 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 225.00 | 5 536 937.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 288.00 | 270 971.00 | 31 026.00 | 2 944 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 288.00 | 270 971.00 | 31 026.00 | 2 944 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 208.00 | 217.00 | 3 991.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 987.00 | 45 056.00 | 150 043.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 195.00 | 45 056.00 | 217.00 | 154 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 195.00 | 45 056.00 | 217.00 | 154 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 056.00 | 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 737 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | |||
VB T. V. A. | 177 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 210 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 347.00 | 3 143 808.00 | 15 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 749.00 | 51 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 845.00 | 377 990.00 | 896 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 150.00 | 2 490 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 461.00 | 213 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 466.00 | 182 466.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | ||
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 731.00 | 3 355 876.00 | 896 855.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 658.00 | |||