Apex Tool Group SAS
Dépôt
| Dénomination | Apex Tool Group SAS |
| Siren | 787050343 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5637 |
| Numéro de Gestion | 1970B00034 |
| Code Activité | 2824Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 354.00 | 449 711.00 | 31 643.00 | 26 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 990 138.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | ||
AN Terrains | 747 025.00 | 747 025.00 | 590 740.00 | |
AP Constructions | 1 908 198.00 | 1 485 018.00 | 423 180.00 | 133 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 590.00 | 4 564 816.00 | 505 773.00 | 609 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 523.00 | 635 585.00 | 68 938.00 | 53 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 311.00 | 52 311.00 | ||
BF Prêts | 57 769.00 | 57 769.00 | 47 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 578 786.00 | 7 135 130.00 | 7 443 656.00 | 7 451 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 877.00 | 96 376.00 | 49 501.00 | 55 436.00 |
BN En cours de production de biens | 652 820.00 | 652 820.00 | 531 120.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 749 756.00 | 947 681.00 | 1 802 075.00 | 1 758 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293 225.00 | 58 690.00 | 6 234 535.00 | 6 080 888.00 |
BZ Autres créances | 131 404.00 | 131 404.00 | 325 587.00 | |
CF Disponibilités | 6 353 499.00 | 6 353 499.00 | 3 954 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 691.00 | 36 691.00 | 22 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 363 273.00 | 1 102 747.00 | 15 260 526.00 | 12 729 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 644.00 | 1 644.00 | 91.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 943 702.00 | 8 237 876.00 | 22 705 826.00 | 20 180 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 548 450.00 | 1 548 450.00 | ||
DH Report à nouveau | -833 564.00 | -2 047 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 384.00 | 1 214 295.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 917.00 | 3 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 585 187.00 | 718 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 459 844.00 | 204 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 430.00 | 29 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 495 274.00 | 233 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531 350.00 | 13 625 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 037.00 | 140 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 588.00 | 2 161 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 168.00 | 2 370 313.00 | ||
EA Autres dettes | 909 710.00 | 927 685.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 425.00 | 1 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 625 278.00 | 19 226 561.00 | ||
ED (V) | 87.00 | 1 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 705 826.00 | 20 180 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 991 267.00 | 7 435 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 569 379.00 | 7 246 382.00 | 26 815 761.00 | 27 603 510.00 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | 73 680.00 | 76 978.00 | 214 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 572 676.00 | 7 320 062.00 | 26 892 738.00 | 27 818 127.00 |
FM Production stockée | 186 573.00 | -529 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 185.00 | 16 754.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 047 825.00 | 1 276 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 134 322.00 | 28 581 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981 214.00 | 2 960 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 983 122.00 | 7 126 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 531.00 | -20 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 173 704.00 | 5 493 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 521 724.00 | 484 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 509 038.00 | 5 894 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 523 572.00 | 2 618 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 519.00 | 179 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 097 348.00 | 1 007 524.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 271.00 | 108 000.00 | ||
GE Autres charges | -53 000.00 | 30 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 215 981.00 | 25 881 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 918 341.00 | 2 699 850.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 7 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 637.00 | 17 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 728.00 | 25 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 644.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 676 876.00 | 672 037.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 164.00 | 99 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 715 684.00 | 771 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -708 956.00 | -745 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 209 385.00 | 1 954 044.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 588.00 | 38 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818.00 | 1 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407.00 | 41 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 745.00 | 41 143.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 992.00 | 237 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 981 754.00 | 543 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 156 457.00 | 28 648 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 288 072.00 | 27 434 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 384.00 | 1 214 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462 269.00 | 11 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118 171.00 | 591 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | 9 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 628 541.00 | 612 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 309.00 | 1 906.00 | 6 038 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 492.00 | 8 482 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 309.00 | 229 398.00 | 14 578 786.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 067.00 | 5 549.00 | 1 905.00 | 449 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 730 756.00 | 181 970.00 | 227 307.00 | 6 685 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176 823.00 | 187 519.00 | 229 212.00 | 7 135 130.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 917.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 735.00 | 1 818.00 | 1 917.00 | |
4A Provisions pour litiges | 458 200.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 644.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 915.00 | 313 914.00 | 52 555.00 | 495 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 284.00 | 1 044 057.00 | 995 284.00 | 1 044 057.00 |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | 53 291.00 | 77.00 | 58 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 760.00 | 1 097 348.00 | 995 361.00 | 1 102 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 409.00 | 1 411 262.00 | 1 049 734.00 | 1 599 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 409 619.00 | 1 047 825.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 644.00 | 91.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 769.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 222 799.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | |||
VB T. V. A. | 125 900.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 278.00 | 6 461 320.00 | 57 958.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 948 449.00 | 314 438.00 | 626 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 588.00 | 2 719 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 805 234.00 | 805 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 364.00 | 790 364.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 285 536.00 | 285 536.00 | ||
VW T.V.A. | 177 186.00 | 177 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 848.00 | 178 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 582 901.00 | 1 582 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 710.00 | 909 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 425.00 | 84 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 482 241.00 | 7 848 230.00 | 626 244.00 | 11 007 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 206.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||