APEX TOOL GROUP SAS
Dépôt
| Dénomination | APEX TOOL GROUP SAS |
| Siren | 787050343 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55059 |
| Numéro de Gestion | 2018B20498 |
| Code Activité | 2824Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 Paris |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 516.00 | 374 789.00 | 24 727.00 | 29 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | |
AN Terrains | 623 898.00 | 623 898.00 | 623 898.00 | |
AP Constructions | 1 410 430.00 | 1 119 659.00 | 290 771.00 | 232 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411 490.00 | 4 755 867.00 | 655 623.00 | 729 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 015.00 | 443 476.00 | 32 539.00 | 45 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 671.00 | |||
BF Prêts | 93 547.00 | 93 547.00 | 86 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 971 913.00 | 6 693 790.00 | 7 278 123.00 | 7 386 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 858.00 | 109 437.00 | 61 422.00 | 88 867.00 |
BN En cours de production de biens | 203 429.00 | 203 429.00 | 409 242.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 051 787.00 | 991 875.00 | 2 059 912.00 | 2 716 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 439.00 | 43 893.00 | 3 961 546.00 | 8 881 763.00 |
BZ Autres créances | 692 042.00 | 692 042.00 | 169 896.00 | |
CF Disponibilités | 3 236.00 | 3 236.00 | 10 011 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | 7 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 138 849.00 | 1 145 205.00 | 6 993 644.00 | 22 285 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | 13.00 | 1 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 110 775.00 | 7 838 994.00 | 14 271 781.00 | 29 672 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 548 450.00 | 1 548 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 845.00 | 139 873.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 705 784.00 | 1 560 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 537 770.00 | 3 160 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 871 308.00 | 6 409 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 498.00 | 164 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 695 481.00 | 173 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 852 980.00 | 338 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 616.00 | 15 119 938.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 650.00 | 103 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 612.00 | 4 854 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 504.00 | 2 428 369.00 | ||
EA Autres dettes | 306 423.00 | 404 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 523 344.00 | 22 910 746.00 | ||
ED (V) | 24 149.00 | 14 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 271 781.00 | 29 672 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 883 212.00 | 21 848 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 724 951.00 | 5 290 516.00 | 17 015 467.00 | 30 401 607.00 |
FG Production vendue services | 3 467.00 | 179 934.00 | 183 401.00 | 271 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 728 417.00 | 5 470 450.00 | 17 198 867.00 | 30 673 504.00 |
FM Production stockée | -667 963.00 | -1 407 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 924 535.00 | 1 268 674.00 | ||
FQ Autres produits | 116 065.00 | 1 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 571 505.00 | 30 536 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 543 732.00 | 3 742 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 919 909.00 | 9 510 168.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 826.00 | -29 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 608 785.00 | 4 409 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 481.00 | 490 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 929 009.00 | 6 002 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 694 156.00 | 2 449 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 864.00 | 167 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 284.00 | 903 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 733.00 | |||
GE Autres charges | 31 291.00 | 63 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 406 070.00 | 27 708 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -834 565.00 | 2 827 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13.00 | 1 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 556 978.00 | 663 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556 991.00 | 664 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -555 952.00 | -664 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 390 517.00 | 2 162 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 107 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 116.00 | 2 155 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 261.00 | 3 352 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 117.00 | 358 707.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 112.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 117 397.00 | 297 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210 515.00 | 897 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457 253.00 | 2 454 936.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 1 036 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 325 805.00 | 33 888 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 863 575.00 | 30 728 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 537 770.00 | 3 160 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892 530.00 | 110 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 079.00 | 6 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 935 953.00 | 117 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | 7 921 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 671.00 | 13 971 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 596.00 | 5 193.00 | 374 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180 331.00 | 138 671.00 | 6 319 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549 926.00 | 143 864.00 | 6 693 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 157 485.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 930.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 661 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 191.00 | 4 282 116.00 | 767 327.00 | 3 852 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903 306.00 | 1 101 312.00 | 903 306.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 949.00 | 8 056.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 255.00 | 1 101 312.00 | 911 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 446.00 | 5 383 428.00 | 1 678 689.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 266 017.00 | 924 535.00 | ||
UG ‐ Financières | 13.00 | 1 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 117 397.00 | 753 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 547.00 | 93 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 758.00 | 210 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 794 681.00 | 3 794 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 423 252.00 | 423 252.00 | ||
VB T. V. A. | 28 379.00 | 28 379.00 | ||
VP Divers | 211 336.00 | 211 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 275.00 | 4 709 539.00 | 93 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 539.00 | 717 539.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 714.00 | 143 582.00 | 640 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 612.00 | 2 742 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 065.00 | 451 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 835.00 | 377 835.00 | ||
VW T.V.A. | 185 598.00 | 185 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 006.00 | 76 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 482 901.00 | 2 482 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 423.00 | 306 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 694.00 | 7 483 562.00 | 640 132.00 | |