LE VALEMBERT
Dépôt
| Dénomination | LE VALEMBERT |
| Siren | 788377851 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4664 |
| Numéro de Gestion | 2000B00838 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27700 LES TROIS LACS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 31 633.00 | 31 633.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
AN Terrains | 216 566.00 | 128 394.00 | 88 172.00 | |
AP Constructions | 867 273.00 | 848 573.00 | 18 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 831.00 | 46 950.00 | 6 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 858.00 | 174 361.00 | 107 497.00 | |
CU Autres participations | 286.00 | 286.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 454 207.00 | 1 201 037.00 | 253 171.00 | |
BT Marchandises | 24 870.00 | 24 870.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 126 259.00 | 15 588.00 | 110 671.00 | |
BZ Autres créances | 169 668.00 | 169 668.00 | ||
CF Disponibilités | 12 952.00 | 12 952.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 346 452.00 | 15 588.00 | 330 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 660.00 | 1 216 625.00 | 584 035.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 24 991.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 045.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 326.00 | |||
DL TOTAL (I) | 291 711.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 362.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 292 324.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 035.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 648.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 145.00 | 8 145.00 | ||
FG Production vendue services | 388 022.00 | 388 022.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 167.00 | 396 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 651.00 | |||
FQ Autres produits | 273.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 092.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 227.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 219 898.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635.00 | |||
FY Salaires et traitements | 99 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 658.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 196.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 089.00 | |||
GE Autres charges | 1 928.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 210.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 071.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 071.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 810.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 715.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 883.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 807.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 133.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 326.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 051.00 | 3 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 730.00 | 3 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 685.00 | 1 419 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 685.00 | 1 454 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 798.00 | 34 196.00 | 44 716.00 | 1 198 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 557.00 | 34 196.00 | 44 716.00 | 1 201 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 2 089.00 | 211.00 | 15 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 2 089.00 | 211.00 | 15 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 2 089.00 | 211.00 | 15 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 089.00 | 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 522.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | |||
VB T. V. A. | 17 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 146 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 630.00 | 308 630.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 544.00 | 7 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 145.00 | 10 469.00 | 6 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | ||
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 128 362.00 | 128 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 077.00 | 228 401.00 | 6 676.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | |||