LE VALEMBERT
Dépôt
| Dénomination | LE VALEMBERT |
| Siren | 788377851 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4145 |
| Numéro de Gestion | 2000B00838 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27700 LES TROIS LACS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 31 633.00 | 31 633.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
AN Terrains | 216 566.00 | 129 480.00 | 87 086.00 | |
AP Constructions | 867 273.00 | 850 879.00 | 16 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 754.00 | 49 892.00 | 6 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 042.00 | 193 901.00 | 116 141.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 930.00 | 18 930.00 | ||
CU Autres participations | 286.00 | 286.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 504 244.00 | 1 226 911.00 | 277 334.00 | |
BT Marchandises | 32 105.00 | 32 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 150 608.00 | 33 411.00 | 117 197.00 | |
BZ Autres créances | 132 613.00 | 132 613.00 | ||
CF Disponibilités | 29 045.00 | 29 045.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 353 065.00 | 33 411.00 | 319 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 310.00 | 1 260 322.00 | 596 988.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 528.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 24 991.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 719.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | 263 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 251.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 333 073.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 988.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 033.00 | 7 033.00 | ||
FG Production vendue services | 381 457.00 | 381 457.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 490.00 | 388 490.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 196.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 448.00 | |||
FQ Autres produits | 93.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 395 227.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 377.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 234.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 305.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 218 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897.00 | |||
FY Salaires et traitements | 89 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 890.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 874.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 823.00 | |||
GE Autres charges | 5 041.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 388 214.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 012.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 592.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 592.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -592.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 420.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 227.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 550.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 528.00 | 50 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 207.00 | 50 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504 244.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 277.00 | 25 874.00 | 1 224 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 037.00 | 25 874.00 | 1 226 911.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 588.00 | 17 823.00 | 33 411.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 588.00 | 17 823.00 | 33 411.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 588.00 | 17 823.00 | 33 411.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 823.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 178.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | |||
VB T. V. A. | 13 980.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 916.00 | 291 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679.00 | 4 642.00 | 2 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | 71 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | ||
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 959.00 | 19 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 456.00 | 132 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 822.00 | 270 785.00 | 2 037.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | ||