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POCLAIN VEHICULES

Dépôt

DénominationPOCLAIN VEHICULES
Siren788935302
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt2248
Numéro de Gestion2012B00529
Code Activité2910Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25600 BROGNARD
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 91 756.00 84 199.00 7 557.00 4 948.00
AH Fonds commercial 27 363.00 27 363.00 27 363.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 433 629.00 209 354.00 224 275.00 245 228.00
AT Autres immobilisations corporelles 458 446.00 199 321.00 259 125.00 299 833.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 158 000.00 3 000.00 155 000.00 158 000.00
BD Autres titres immobilisés 900.00 900.00 900.00
BH Autres immobilisations financières 4 500.00 4 500.00 4 500.00
BJ TOTAL (I) 1 174 594.00 495 874.00 678 720.00 740 772.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 213 439.00 156 514.00 2 056 925.00 2 165 176.00
BP En cours de production de services 43 654.00 43 654.00 30 887.00
BR Produits intermédiaires et finis 45 907.00 45 907.00 9 529.00
BT Marchandises 125 326.00 26 964.00 98 362.00 95 719.00
BX Clients et comptes rattachés 1 273 881.00 128 465.00 1 145 416.00 1 023 091.00
BZ Autres créances 188 885.00 188 885.00 196 576.00
CF Disponibilités 40 461.00 40 461.00 4 901.00
CH Charges constatées d’avance 103 551.00 103 551.00 101 510.00
CJ TOTAL (II) 4 035 104.00 311 943.00 3 723 161.00 3 627 389.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3.00 3.00 1.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 209 701.00 807 817.00 4 401 884.00 4 368 162.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 124 000.00 1 800 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 976 000.00
DH Report à nouveau -1 354 108.00 -277 322.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 249 492.00 1 076 785.00
DK Provisions réglementées 602.00
DL TOTAL (I) 496 400.00 446 495.00
DP Provisions pour risques 194 015.00 30 000.00
DQ Provisions pour charges 294 404.00 241 518.00
DR TOTAL (IV) 488 419.00 271 518.00
DT Autres emprunts obligataires 67 696.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 927 545.00 1 931 019.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 400.00 50 400.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 828 782.00 753 270.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 629 194.00 704 318.00
DY Dettes fiscales et sociales 691.00 120 061.00
EB Produits constatés d’avance (2) 29 453.00 23 385.00
EC TOTAL (IV) 3 417 065.00 3 650 149.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 401 884.00 4 368 162.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 999 235.00 1 399 286.00
FD Production vendue biens 2 761 034.00 4 958 500.00
FG Production vendue services 4 274 279.00 3 535 366.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 034 548.00 9 893 152.00
FM Production stockée 49 145.00 -45 301.00
FN Production immobilisée 28 514.00
FO Subventions d’exploitation 6 483.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66 139.00 375 328.00
FQ Autres produits 78.00 29.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 156 393.00 10 251 722.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 451 099.00 594 701.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 684.00 -8 112.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 811 592.00 4 827 046.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 110 799.00 -278 651.00
FW Autres achats et charges externes 2 061 452.00 2 394 447.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 240 401.00 236 589.00
FY Salaires et traitements 2 278 995.00 2 338 776.00
FZ Charges sociales 1 042 433.00 1 052 158.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 197 935.00 213 921.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 84 732.00 27 689.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 216 901.00 32 940.00
GE Autres charges 8 173.00 7 409.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 502 828.00 11 438 913.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 346 435.00 -1 187 191.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 16 250.00 26 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 000.00
GN Différences positives de change 98.00
GP Total des produits financiers (V) 18 348.00 26 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 271.00 10 311.00
GS Différences négatives de change 81.00
GU Total des charges financières (VI) 17 352.00 10 311.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 996.00 15 689.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 345 439.00 -1 171 502.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 246.00 31 041.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 141 783.00 90 542.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 602.00 15 992.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 145 631.00 137 575.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13.00 4 790.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 101 402.00 91 050.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 470.00 253.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 106 885.00 96 093.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 38 746.00 41 482.00
HK Impôts sur les bénéfices -57 201.00 -53 235.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 320 372.00 10 415 297.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 569 864.00 11 492 082.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 249 492.00 -1 076 785.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 669.00 10 807.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 885 716.00 258 672.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 165 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 161 785.00 269 479.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 357.00 119 119.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 366.00 228 948.00 892 074.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 000.00 163 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 723.00 230 948.00 1 174 593.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78 358.00 5 841.00 84 199.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 340 654.00 197 563.00 129 543.00 408 674.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 419 012.00 203 404.00 129 543.00 492 873.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 602.00 602.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 194 015.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 294 404.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 271 518.00 216 901.00 488 419.00
06 aucun libellé 2 000.00 3 000.00 2 000.00 3 000.00
6N Sur stocks et en cours 186 986.00 1 714.00 5 221.00 183 479.00
6T Sur comptes clients 46 139.00 83 018.00 693.00 128 464.00
7B Total Provisions pour dépréciation 235 125.00 87 732.00 7 914.00 314 943.00
7C TOTAL GENERAL 507 245.00 304 633.00 8 516.00 803 362.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 301 633.00 5 914.00
UG ‐ Financières 3 000.00 2 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 602.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 500.00 4 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 172 526.00 172 526.00
UX Autres créances clients 1 101 355.00 1 101 355.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 517.00 2 517.00
VB T. V. A. 28 373.00 28 373.00
VC Groupe et associés 139 353.00 139 353.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 642.00 18 642.00
VS Charges constatées d’avance 103 551.00 103 551.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 570 817.00 1 393 791.00 177 026.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 828 782.00 828 782.00
8C Personnel et comptes rattachés 279 911.00 279 911.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265 565.00 265 565.00
VW T.V.A. 30 703.00 30 703.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 53 015.00 53 015.00
VI Groupe et associés 1 927 545.00 1 927 545.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 691.00 691.00
8L Produits constatés d’avance 29 453.00 29 453.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 415 665.00 3 415 665.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 32 250.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 59.00