POCLAIN VEHICULES
Dépôt
| Dénomination | POCLAIN VEHICULES |
| Siren | 788935302 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2248 |
| Numéro de Gestion | 2012B00529 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25600 BROGNARD |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 756.00 | 84 199.00 | 7 557.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 27 363.00 | 27 363.00 | 27 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 629.00 | 209 354.00 | 224 275.00 | 245 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 446.00 | 199 321.00 | 259 125.00 | 299 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | 3 000.00 | 155 000.00 | 158 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 594.00 | 495 874.00 | 678 720.00 | 740 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213 439.00 | 156 514.00 | 2 056 925.00 | 2 165 176.00 |
BP En cours de production de services | 43 654.00 | 43 654.00 | 30 887.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 907.00 | 45 907.00 | 9 529.00 | |
BT Marchandises | 125 326.00 | 26 964.00 | 98 362.00 | 95 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 881.00 | 128 465.00 | 1 145 416.00 | 1 023 091.00 |
BZ Autres créances | 188 885.00 | 188 885.00 | 196 576.00 | |
CF Disponibilités | 40 461.00 | 40 461.00 | 4 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 551.00 | 103 551.00 | 101 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 035 104.00 | 311 943.00 | 3 723 161.00 | 3 627 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 701.00 | 807 817.00 | 4 401 884.00 | 4 368 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 124 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 354 108.00 | -277 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 492.00 | 1 076 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 602.00 | |||
DL TOTAL (I) | 496 400.00 | 446 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 015.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 294 404.00 | 241 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 488 419.00 | 271 518.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 67 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 545.00 | 1 931 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 50 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 782.00 | 753 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 194.00 | 704 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 120 061.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 453.00 | 23 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 417 065.00 | 3 650 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 884.00 | 4 368 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 999 235.00 | 1 399 286.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 761 034.00 | 4 958 500.00 | ||
FG Production vendue services | 4 274 279.00 | 3 535 366.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034 548.00 | 9 893 152.00 | ||
FM Production stockée | 49 145.00 | -45 301.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 514.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 139.00 | 375 328.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 156 393.00 | 10 251 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 099.00 | 594 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 684.00 | -8 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 811 592.00 | 4 827 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 799.00 | -278 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 061 452.00 | 2 394 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 401.00 | 236 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 278 995.00 | 2 338 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 042 433.00 | 1 052 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 935.00 | 213 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 732.00 | 27 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 901.00 | 32 940.00 | ||
GE Autres charges | 8 173.00 | 7 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 502 828.00 | 11 438 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 346 435.00 | -1 187 191.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 250.00 | 26 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 348.00 | 26 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 271.00 | 10 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 352.00 | 10 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 996.00 | 15 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 345 439.00 | -1 171 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 31 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 783.00 | 90 542.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | 15 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 631.00 | 137 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4 790.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 402.00 | 91 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 885.00 | 96 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 746.00 | 41 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 201.00 | -53 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 372.00 | 10 415 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 864.00 | 11 492 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 492.00 | -1 076 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 669.00 | 10 807.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 716.00 | 258 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 785.00 | 269 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 119 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | 228 948.00 | 892 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 163 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 723.00 | 230 948.00 | 1 174 593.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 358.00 | 5 841.00 | 84 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 654.00 | 197 563.00 | 129 543.00 | 408 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 012.00 | 203 404.00 | 129 543.00 | 492 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | 602.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 194 015.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 518.00 | 216 901.00 | 488 419.00 | |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 986.00 | 1 714.00 | 5 221.00 | 183 479.00 |
6T Sur comptes clients | 46 139.00 | 83 018.00 | 693.00 | 128 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 125.00 | 87 732.00 | 7 914.00 | 314 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 245.00 | 304 633.00 | 8 516.00 | 803 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 633.00 | 5 914.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 602.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 526.00 | 172 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 101 355.00 | 1 101 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
VB T. V. A. | 28 373.00 | 28 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 353.00 | 139 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 551.00 | 103 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 817.00 | 1 393 791.00 | 177 026.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 782.00 | 828 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 911.00 | 279 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 565.00 | 265 565.00 | ||
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 015.00 | 53 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 927 545.00 | 1 927 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 453.00 | 29 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 665.00 | 3 415 665.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||