POCLAIN VEHICULES
Dépôt
| Dénomination | POCLAIN VEHICULES |
| Siren | 788935302 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2249 |
| Numéro de Gestion | 2012B00529 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25600 BROGNARD |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 865.00 | 86 346.00 | 2 519.00 | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 21 646.00 | 21 646.00 | 27 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 784.00 | 156 882.00 | 176 902.00 | 224 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 017.00 | 180 785.00 | 180 232.00 | 259 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 978.00 | 22 978.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | 42 000.00 | 116 000.00 | 155 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 690.00 | 466 013.00 | 525 677.00 | 678 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 424.00 | 55 272.00 | 1 223 152.00 | 2 056 925.00 |
BP En cours de production de services | 43 654.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 45 907.00 | |||
BT Marchandises | 81 134.00 | 26 904.00 | 54 230.00 | 98 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 737.00 | 82 304.00 | 712 433.00 | 1 145 416.00 |
BZ Autres créances | 1 298 994.00 | 1 298 994.00 | 188 885.00 | |
CF Disponibilités | 135 126.00 | 135 126.00 | 40 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 734.00 | 92 734.00 | 103 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 681 149.00 | 164 480.00 | 3 516 669.00 | 3 723 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 841.00 | 630 493.00 | 4 042 348.00 | 4 401 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 124 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 303 600.00 | -1 354 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190 097.00 | -1 249 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 306 303.00 | 496 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 359 622.00 | 194 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 008.00 | 294 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 520 630.00 | 488 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 545.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 065.00 | 828 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 203.00 | 629 194.00 | ||
EA Autres dettes | 32 697.00 | 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | 29 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 215 415.00 | 3 417 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 348.00 | 4 401 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 860 811.00 | 999 235.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 663 704.00 | 2 761 034.00 | ||
FG Production vendue services | 4 425 821.00 | 4 274 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 336.00 | 8 034 548.00 | ||
FM Production stockée | -89 561.00 | 49 145.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 133.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 878.00 | 6 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 883.00 | 66 139.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 672.00 | 8 156 393.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 262.00 | 451 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 193.00 | -1 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 187 093.00 | 2 811 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 935 014.00 | 110 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 249 804.00 | 2 061 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 355.00 | 240 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 010 945.00 | 2 278 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 493.00 | 1 042 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 891.00 | 197 935.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 164.00 | 84 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 142.00 | 276 901.00 | ||
GE Autres charges | 6 753.00 | 8 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 607 109.00 | 9 502 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 340 437.00 | -1 346 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 059.00 | 18 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 000.00 | 3 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 134.00 | 14 271.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 134.00 | 17 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 075.00 | 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 381 512.00 | -1 345 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 554.00 | 3 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 751.00 | 141 783.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 305.00 | 145 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 283.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 549.00 | 101 402.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 832.00 | 106 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 473.00 | 38 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 942.00 | -57 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 036.00 | 8 320 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 133.00 | 9 569 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190 097.00 | -1 249 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 119.00 | 14 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 075.00 | 248 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 594.00 | 262 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 658.00 | 110 511.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 131.00 | 391 643.00 | 717 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 131.00 | 414 301.00 | 991 689.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 199.00 | 7 041.00 | 4 895.00 | 86 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 675.00 | 159 852.00 | 230 858.00 | 337 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 874.00 | 166 893.00 | 235 753.00 | 424 014.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 359 622.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 419.00 | 208 142.00 | 175 931.00 | 520 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 000.00 | |||
06 aucun libellé | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 183 479.00 | 8 958.00 | 110 261.00 | 82 176.00 |
6T Sur comptes clients | 128 464.00 | 22 206.00 | 68 367.00 | 82 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 943.00 | 70 164.00 | 178 628.00 | 206 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 362.00 | 278 306.00 | 354 559.00 | 727 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 306.00 | 354 559.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 775.00 | 108 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 685 962.00 | 685 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VB T. V. A. | 53 515.00 | 53 515.00 | ||
VP Divers | 37 183.00 | 37 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 449 164.00 | 449 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 079.00 | 758 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 734.00 | 92 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 965.00 | 2 077 690.00 | 113 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 065.00 | 735 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 007.00 | 215 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 256.00 | 172 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 940.00 | 53 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 697.00 | 32 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 415.00 | 1 215 415.00 | ||