FINANCIERE GDB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GDB |
| Siren | 788951440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43944 |
| Numéro de Gestion | 2012B21044 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 110 325.00 | 59 429.00 | 50 895.00 | 64 076.00 |
CU Autres participations | 927 499.00 | 927 499.00 | 537 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 479 405.00 | 479 405.00 | 336 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 339 873.00 | 339 873.00 | 130 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 857 102.00 | 59 429.00 | 1 797 673.00 | 1 067 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | 150 000.00 | |
BZ Autres créances | 33 716.00 | 33 716.00 | 63 620.00 | |
CF Disponibilités | 29 793.00 | 29 793.00 | 109 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 908.00 | 77 908.00 | 322 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 010.00 | 59 429.00 | 1 875 581.00 | 1 390 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 78 688.00 | 88 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 171.00 | -9 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 517.00 | 89 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 813.00 | 164 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 523.00 | 886 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 149.00 | 38 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 205 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 811 063.00 | 1 300 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 581.00 | 1 390 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 363.00 | 59 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 750.00 | 200 750.00 | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 750.00 | 200 750.00 | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 491.00 | 13 426.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | -3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 214 249.00 | 198 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 447.00 | 61 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 385.00 | 4 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 491.00 | 79 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 696.00 | 33 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 682.00 | 21 176.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 336 713.00 | 200 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 464.00 | -1 721.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 333.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 914.00 | 4 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 247.00 | 4 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 026.00 | 24 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 026.00 | 24 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 221.00 | -20 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 244.00 | -21 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 84 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 84 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 043.00 | 72 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | 72 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 12 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 896.00 | 287 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 067.00 | 297 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 171.00 | -9 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 746 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 102.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 21 682.00 | 4 057.00 | 59 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 804.00 | 21 682.00 | 4 057.00 | 59 429.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 339 873.00 | 209 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 989.00 | 225 203.00 | 162 786.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 813.00 | 164 813.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 523.00 | 20 634.00 | 1 291 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 063.00 | 49 363.00 | 1 761 701.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||