FINANCIERE GDB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GDB |
| Siren | 788951440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17727 |
| Numéro de Gestion | 2012B21044 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 811.00 | 6 294.00 | 9 516.00 | 6 536.00 |
CU Autres participations | 1 124 850.00 | 1 124 850.00 | 1 092 501.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464 300.00 | 2 464 300.00 | 1 455 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 338 410.00 | 338 410.00 | 274 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 050.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 943 372.00 | 6 294.00 | 3 937 077.00 | 2 869 348.00 |
BZ Autres créances | 154 915.00 | 154 915.00 | 234 491.00 | |
CF Disponibilités | 44 247.00 | 44 247.00 | 292 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 162.00 | 199 162.00 | 526 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 535.00 | 6 294.00 | 4 136 240.00 | 3 396 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 896 145.00 | 356 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 238.00 | 1 539 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 873 906.00 | 1 907 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 355.00 | 1 231 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 346.00 | 230 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 6 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540.00 | 20 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 262 333.00 | 1 488 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 240.00 | 3 396 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 333.00 | 257 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 322.00 | 38 265.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 380.00 | 418 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 135.00 | 57 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | 8 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 935.00 | 73 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 358.00 | 24 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 2 836.00 | ||
GE Autres charges | 1 161.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 619.00 | 167 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 761.00 | 250 995.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 347 761.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 258.00 | 47 094.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 511.00 | 15 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 679 770.00 | 2 409 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 658 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 109.00 | 24 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 109.00 | 682 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 660.00 | 1 727 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 421.00 | 1 978 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | 124 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 900.00 | 124 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 695.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 559.00 | 140 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 559.00 | 571 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 659.00 | -446 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 050.00 | 2 953 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 289.00 | 1 413 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 238.00 | 1 539 591.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 442.00 | 28 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 11 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 323.00 | 1 444 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 672.00 | 1 455 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 15 812.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 674 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 084.00 | 3 927 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 983.00 | 3 943 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 3 162.00 | 4 680.00 | 6 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 813.00 | 3 162.00 | 4 680.00 | 6 295.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 464 300.00 | 2 464 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 916.00 | 154 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 216.00 | 154 916.00 | 2 464 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 198.00 | 857 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 157.00 | 1 235 157.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 346.00 | 119 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 334.00 | 2 262 333.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 471.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 019.00 | |||