HOLDAF
Dépôt
| Dénomination | HOLDAF |
| Siren | 789458734 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004960 |
| Numéro de Gestion | 2012B00832 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 CHAMPHOL |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016 2016
2015
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 071.00 | 231 793.00 | 89 278.00 | 90 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 845.00 | 96 671.00 | 3 174.00 | 7 110.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557 330.00 | 1 382 737.00 | 4 174 593.00 | 4 405 513.00 |
AN Terrains | 91 757.00 | 91 757.00 | 91 587.00 | |
AP Constructions | 1 373 469.00 | 639 875.00 | 733 594.00 | 520 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 725.00 | 2 295 611.00 | 1 775 114.00 | 2 074 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 814.00 | 748 541.00 | 291 273.00 | 309 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 954.00 | 1 683 954.00 | 131 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 815 034.00 | 815 034.00 | 356 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 052 999.00 | 5 395 228.00 | 9 657 771.00 | 7 986 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 156.00 | 1 010 156.00 | 908 404.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 977.00 | 480 977.00 | 508 804.00 | |
BT Marchandises | 593 536.00 | 593 536.00 | 431 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 359.00 | 131 359.00 | 46 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 865.00 | 1 435.00 | 3 742 430.00 | 2 833 170.00 |
CF Disponibilités | 713 701.00 | 713 701.00 | 1 308 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 064 959.00 | 1 435.00 | 8 063 524.00 | 7 017 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 117 958.00 | 5 396 663.00 | 17 721 295.00 | 15 003 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 801 720.00 | 6 801 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 801.00 | 206 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 527.00 | 250 017.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 23 298.00 | 8 236.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 405 202.00 | 6 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 863 666.00 | 6 436 825.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 141 381.00 | 120 788.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 47 487.00 | 39 043.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 188 868.00 | 81 745.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 718.00 | 1 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 296.00 | 231 128.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 542.00 | 3 359 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 164.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 149.00 | 68 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 022.00 | 2 849 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 253.00 | 608 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 133.00 | 8 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 386 465.00 | 8 214 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 721 295.00 | 15 003 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 958 972.00 | 5 932 366.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 465 973.00 | 10 163 689.00 | ||
FG Production vendue services | 973 406.00 | 785 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 962 796.00 | |||
FM Production stockée | 167 564.00 | 43 838.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 194.00 | 78 843.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 316.00 | 6 974.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 748.00 | 14 167.00 | ||
FQ Autres produits | 601.00 | 1 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 652 774.00 | 17 107 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 191.00 | 2 697 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 254.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 998 965.00 | 6 093 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 166 472.00 | 99 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 413.00 | 229 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 886 257.00 | 1 874 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 238.00 | 695 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604 388.00 | 669 132.00 | ||
GE Autres charges | 51 434.00 | 30 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 683 292.00 | 16 471 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 969 482.00 | 636 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 757.00 | 31 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 588.00 | 38 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 301 439.00 | 361 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 244 682.00 | 329 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 800.00 | 306 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 797.00 | 4 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 606.00 | 99 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 656.00 | 151 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 274.00 | 221 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 668.00 | 122 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 20 001.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 138.00 | 20 991.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 230 920.00 | 230 920.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 683 609.00 | 185 019.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 452 689.00 | 45 901.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 487.00 | 39 043.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 405 202.00 | 6 858.00 | ||