ZEPHIRE
Dépôt
| Dénomination | ZEPHIRE |
| Siren | 790031546 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 5039 |
| Numéro de Gestion | 2012B01969 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483.00 | 49 986.00 | 12 497.00 | 24 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 992.00 | 21 381.00 | 23 611.00 | 2 245.00 |
AP Constructions | 12 151 959.00 | 1 611 773.00 | 10 540 186.00 | 11 227 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411 568.00 | 38 346.00 | 87 373 222.00 | 82 101 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 542.00 | 73 094.00 | 94 449.00 | 64 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 838 544.00 | 1 794 580.00 | 98 043 964.00 | 93 421 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 554.00 | 564 554.00 | 480 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 985 747.00 | 6 985 747.00 | 6 125 813.00 | |
BZ Autres créances | 6 847 338.00 | 6 847 338.00 | 8 743 679.00 | |
CF Disponibilités | 1 024 849.00 | 1 024 849.00 | 1 556 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | 62 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 430 444.00 | 15 430 444.00 | 16 976 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 268 988.00 | 1 794 580.00 | 113 474 408.00 | 110 397 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 336.00 | 71 336.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 699 460.00 | -3 070 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 460.00 | -4 629 261.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 603 679.00 | 3 861 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 564 904.00 | -2 767 044.00 | ||
DN Avances conditionnées | 24 461 101.00 | 19 945 178.00 | ||
DO TOTAL (II) | 24 461 101.00 | 19 945 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 653 757.00 | 549 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 653 757.00 | 549 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037 500.00 | 79 737 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299.00 | 11 355 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 602.00 | 1 506 724.00 | ||
EA Autres dettes | 701 053.00 | 70 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 924 455.00 | 92 670 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 474 408.00 | 110 397 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 575 162.00 | 6 575 162.00 | 4 607 233.00 | |
FG Production vendue services | 17 073 895.00 | 17 073 895.00 | 17 715 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 649 057.00 | 23 649 057.00 | 22 322 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 071.00 | 1 762 824.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 708 128.00 | 24 085 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 241.00 | 9 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 021.00 | 3 555 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 318.00 | -77 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 463 604.00 | 13 609 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 938.00 | 268 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 715 325.00 | 1 743 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 293.00 | 707 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 811 824.00 | 822 544.00 | ||
GE Autres charges | 4 515 922.00 | 7 004 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 997 851.00 | 27 644 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 710 278.00 | -3 559 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 266 007.00 | 782 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 266 007.00 | 782 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 266 007.00 | -782 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 729.00 | -4 342 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 067.00 | 344 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 067.00 | 344 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 049.00 | 6 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372.00 | 76 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 757.00 | 549 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 177.00 | 631 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913 111.00 | -287 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 195.00 | 24 429 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 655.00 | 29 058 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 460.00 | -4 629 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 30 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 334 082.00 | 10 733 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 411 440.00 | 10 763 195.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 163.00 | 15 929.00 | 99 731 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 320 163.00 | 15 929.00 | 99 838 544.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490.00 | 12 497.00 | 49 986.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630.00 | 8 751.00 | 21 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194.00 | 790 577.00 | 7 558.00 | 1 723 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 313.00 | 811 824.00 | 7 558.00 | 1 794 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 653 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 000.00 | 104 757.00 | 653 757.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 549 000.00 | 104 757.00 | 653 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 757.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 985 747.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 502.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 516 261.00 | |||
VB T. V. A. | 1 050 798.00 | |||
VP Divers | 4 880 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 042.00 | 13 358 572.00 | 482 470.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 037 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 299.00 | 5 950 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 259.00 | 171 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687.00 | 138 687.00 | ||
VW T.V.A. | 638 690.00 | 638 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 967.00 | 286 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 053.00 | 701 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 924 455.00 | 7 914 455.00 | 85 010 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716 018.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 018.00 | |||