ZEPHIRE
Dépôt
| Dénomination | ZEPHIRE |
| Siren | 790031546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/005757 |
| Numéro de Gestion | 2012B01969 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483.00 | 62 483.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 992.00 | 82 403.00 | 7 589.00 | 26 122.00 |
AP Constructions | 12 151 959.00 | 3 870 384.00 | 8 281 574.00 | 9 034 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 763 446.00 | 109 103.00 | 87 654 343.00 | 87 673 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 775.00 | 182 840.00 | 307 935.00 | 328 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 328.00 | 146 328.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 704 982.00 | 4 307 212.00 | 96 397 770.00 | 97 064 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 686.00 | 1 136 686.00 | 1 102 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 764.00 | 6 382 764.00 | 7 496 492.00 | |
BZ Autres créances | 1 671 163.00 | 1 671 163.00 | 1 314 017.00 | |
CF Disponibilités | 1 011 370.00 | 1 011 370.00 | 1 431 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | 12 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 213 715.00 | 10 213 715.00 | 11 356 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 918 697.00 | 4 307 212.00 | 106 611 484.00 | 108 420 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 336.00 | 71 336.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 469 934.00 | -9 614 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081 316.00 | 145 013.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 651 612.00 | 2 892 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 828 301.00 | -5 506 505.00 | ||
DN Avances conditionnées | 38 005 491.00 | 33 492 945.00 | ||
DO TOTAL (II) | 38 005 491.00 | 33 492 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 382 218.00 | 478 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 218.00 | 478 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 500.00 | 74 687 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 528.00 | 4 116 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 977.00 | 1 095 823.00 | ||
EA Autres dettes | 73 072.00 | 18.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 77 052 077.00 | 79 955 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 611 484.00 | 108 420 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 426 091.00 | 7 426 091.00 | 7 389 116.00 | |
FG Production vendue services | 16 712 273.00 | 16 712 273.00 | 18 227 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 138 364.00 | 24 138 364.00 | 25 616 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 684 471.00 | 1 745 137.00 | ||
FQ Autres produits | 155 703.00 | 6 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 978 538.00 | 27 368 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068.00 | 7 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 086.00 | 2 621 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 371.00 | -314 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 925 607.00 | 12 655 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 596.00 | 541 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 583 119.00 | 1 605 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 624 947.00 | 626 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 834 476.00 | 850 883.00 | ||
GE Autres charges | 4 512 969.00 | 4 517 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 603 495.00 | 23 111 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 043.00 | 4 257 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 098.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 602 614.00 | 4 031 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 602 614.00 | 4 031 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 602 614.00 | -4 029 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 227 571.00 | 227 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 169.00 | 491 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 480.00 | 240 480.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 891.00 | 623 923.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 540.00 | 1 355 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 128.00 | 635 895.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 218.00 | 386 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 346.00 | 1 021 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 806.00 | 333 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -175 061.00 | 416 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 614 078.00 | 28 725 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 695 394.00 | 28 580 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081 316.00 | 145 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 391 556.00 | 168 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 544 031.00 | 168 096.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 100 552 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 145.00 | 100 704 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | 62 483.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 870.00 | 18 533.00 | 82 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 529.00 | 815 943.00 | 7 145.00 | 4 162 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 882.00 | 834 476.00 | 7 145.00 | 4 307 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 382 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 891.00 | 252 218.00 | 348 891.00 | 382 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 891.00 | 252 218.00 | 348 891.00 | 382 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 252 218.00 | 348 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 382 764.00 | 6 382 764.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 591 236.00 | 591 236.00 | ||
VB T. V. A. | 988 225.00 | 988 225.00 | ||
VP Divers | 82 485.00 | 82 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 658.00 | 8 065 658.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 537 500.00 | 27 500.00 | 70 510 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 528.00 | 5 665 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 792.00 | 156 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 454.00 | 147 454.00 | ||
VW T.V.A. | 429 159.00 | 429 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 572.00 | 42 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 072.00 | 73 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 052 077.00 | 6 514 577.00 | 27 500.00 | 70 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150 000.00 | |||