GEPAFI
Dépôt
| Dénomination | GEPAFI |
| Siren | 790127609 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18794 |
| Numéro de Gestion | 2013B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
AP Constructions | 21 174.00 | 454.00 | 20 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | 8 083.00 | 60 575.00 | |
AV Immobilisations en cours | 37 112.00 | 37 112.00 | ||
CU Autres participations | 4 623 998.00 | 4 623 998.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 754 376.00 | 11 370.00 | 4 743 006.00 | |
BT Marchandises | 1 618 476.00 | 1 618 476.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 716 215.00 | 716 215.00 | ||
BZ Autres créances | 8 451 703.00 | 8 451 703.00 | ||
CF Disponibilités | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 032.00 | 52 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 841 072.00 | 10 841 072.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 449.00 | 11 370.00 | 15 584 079.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 379 243.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 66 693.00 | |||
DG Autres réserves | 1 267 181.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 199.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 130 317.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 636.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475 618.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 274.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 267.00 | |||
EA Autres dettes | 9 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 453 761.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 584 079.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453 761.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 511.00 | 50 511.00 | ||
FG Production vendue services | 568 718.00 | 568 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 229.00 | 619 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 578.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 621 827.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 988.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 618 476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 344 896.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | |||
FY Salaires et traitements | 127 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 544.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 604 454.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 372.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 352 482.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 636.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 546 455.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 679.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 679.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 428 776.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 446 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 306.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 389.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 41 934.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 139.00 | 81 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592 048.00 | 32 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 019.00 | 113 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 126 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 624 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 595.00 | 4 754 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 154.00 | 2 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 5 390.00 | 8 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 5 544.00 | 11 370.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 716 215.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | |||
VB T. V. A. | 69 532.00 | |||
VP Divers | 2 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 323 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 551.00 | 9 219 951.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 636.00 | 1 631 636.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 274.00 | 179 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | ||
VW T.V.A. | 133 009.00 | 133 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 474 335.00 | 7 474 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453 761.00 | 9 453 761.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 071.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 041.00 | |||
ST Autres comptes | 245 783.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 896.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 593.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 425.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 931.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||