GEPAFI
Dépôt
| Dénomination | GEPAFI |
| Siren | 790127609 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 32036 |
| Numéro de Gestion | 2013B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 170.00 | 92 980.00 | 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 666.00 | 149 666.00 | ||
AP Constructions | 42 282.00 | 13 211.00 | 29 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 807.00 | 105 210.00 | 362 596.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
CU Autres participations | 5 350 586.00 | 6 800.00 | 5 343 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 109 613.00 | 218 202.00 | 5 891 411.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 920.00 | 21 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 622 912.00 | 622 912.00 | ||
BZ Autres créances | 5 481 696.00 | 215 077.00 | 5 266 619.00 | |
CF Disponibilités | 100 828.00 | 100 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | 24 354.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 251 711.00 | 215 077.00 | 6 036 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 325.00 | 433 279.00 | 11 928 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 488 333.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 906.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 217 846.00 | |||
DG Autres réserves | 2 172 134.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 303 396.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 943.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 270.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 698.00 | |||
EA Autres dettes | 98 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 624 649.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 965 014.00 | 965 014.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 014.00 | 965 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498.00 | |||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 967 544.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 396 552.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 817.00 | |||
FY Salaires et traitements | 404 801.00 | |||
FZ Charges sociales | 141 611.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 954.00 | |||
GE Autres charges | 64.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 517.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 972.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 123 594.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 509.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 201 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 681.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 681.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 129 421.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 449.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 060.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 058.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 416.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 331.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 706.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 530.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 176.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 45 980.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | 149 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 700.00 | 352 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 608.00 | 269 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 478.00 | 771 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 289.00 | 515 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 351 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 289.00 | 6 109 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 581.00 | 24 398.00 | 92 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 739.00 | 63 555.00 | 91 873.00 | 118 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 321.00 | 87 954.00 | 91 873.00 | 211 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 800.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 880.00 | 124 257.00 | 124 060.00 | 215 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 880.00 | 126 057.00 | 129 060.00 | 221 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 880.00 | 126 057.00 | 129 060.00 | 221 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 057.00 | 129 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 912.00 | 622 912.00 | ||
VB T. V. A. | 47 950.00 | 47 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 403 708.00 | 5 403 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 037.00 | 30 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 354.00 | 24 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 563.00 | 6 128 963.00 | 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 943.00 | 209 138.00 | 1 756 804.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 270.00 | 261 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | ||
VW T.V.A. | 87 494.00 | 87 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 743.00 | 144 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 864 154.00 | 864 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 390.00 | 98 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 649.00 | 1 717 845.00 | 1 756 804.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 448 833.00 | |||
YT Sous‐traitance | 232.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 375.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 985.00 | |||
ST Autres comptes | 188 959.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 552.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 570.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 817.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 047.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 549.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||