CITROEN LE HAVRE
Dépôt
| Dénomination | CITROEN LE HAVRE |
| Siren | 790163117 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36045 |
| Numéro de Gestion | 2012B25589 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 575 000.00 | 575 000.00 | 575 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 912.00 | 41 887.00 | 115 025.00 | 121 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 218.00 | 100 352.00 | 157 866.00 | 122 451.00 |
BF Prêts | 13 131.00 | 9 266.00 | 3 865.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 261.00 | 151 505.00 | 851 756.00 | 820 390.00 |
BP En cours de production de services | 46 410.00 | 46 410.00 | 31 888.00 | |
BT Marchandises | 5 227 163.00 | 86 528.00 | 5 140 635.00 | 4 123 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 490.00 | 41 490.00 | 12 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 326.00 | 13 632.00 | 1 350 694.00 | 1 235 046.00 |
BZ Autres créances | 611 148.00 | 611 148.00 | 771 264.00 | |
CF Disponibilités | 700 669.00 | 700 669.00 | 507 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 560.00 | 214 560.00 | 30 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 205 766.00 | 100 160.00 | 8 105 607.00 | 6 712 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 027.00 | 251 665.00 | 8 957 363.00 | 7 532 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 639.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 426 187.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 251.00 | -579 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | -200 613.00 | -1 975 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 073.00 | 51 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 195 073.00 | 51 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553 089.00 | 7 891 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 423.00 | 158 483.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 958.00 | 24 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 140.00 | 436 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 569.00 | 678 649.00 | ||
EA Autres dettes | 147 628.00 | 159 286.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 094.00 | 108 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 962 902.00 | 9 457 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 363.00 | 7 532 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 267 639.00 | 26 838 702.00 | ||
FG Production vendue services | 2 516 503.00 | 2 127 230.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 784 142.00 | 28 965 933.00 | ||
FM Production stockée | 21 516.00 | -10 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 827.00 | 365 428.00 | ||
FQ Autres produits | 6 717.00 | 5 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 200 203.00 | 29 326 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 309 149.00 | 24 463 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -952 526.00 | -146 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 023.00 | -8 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 679 841.00 | 2 490 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 487.00 | 191 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 605.00 | 1 611 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 883.00 | 745 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 165.00 | 40 099.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 441.00 | 46 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 283.00 | 134 671.00 | ||
GE Autres charges | 7 513.00 | 5 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 695 819.00 | 29 574 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -495 616.00 | -248 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 377.00 | 4 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 377.00 | 4 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 898.00 | 9 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 505 954.00 | 326 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 519 852.00 | 335 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -510 475.00 | -330 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 006 092.00 | -579 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 11 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 11 346.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 102.00 | 11 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 688.00 | -307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210 994.00 | 29 342 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 372 246.00 | 29 922 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 251.00 | -579 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 740.00 | 70 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | 7 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 745.00 | 77 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 261.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 074.00 | 41 165.00 | 142 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 074.00 | 41 165.00 | 142 239.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 136.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 632.00 | |||
060 Stock marchandises | 42 810.00 | 92 660.00 | 42 810.00 | 9 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 421.00 | 86 527.00 | 120 421.00 | 86 528.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 131.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 347 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 351.00 | |||
VB T. V. A. | 65 598.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 693.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 356.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 166.00 | 2 190 035.00 | 13 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553 089.00 | 6 553 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 140.00 | 1 397 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 210.00 | 291 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 581.00 | 138 581.00 | ||
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 831.00 | 147 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 423.00 | 117 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 094.00 | 118 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 944.00 | 8 918 944.00 | ||