CITROEN LE HAVRE
Dépôt
| Dénomination | CITROEN LE HAVRE |
| Siren | 790163117 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001721 |
| Numéro de Gestion | 2013B00534 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 575 000.00 | 575 000.00 | 575 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 393.00 | 59 186.00 | 118 207.00 | 115 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 461.00 | 120 070.00 | 146 391.00 | 157 866.00 |
BF Prêts | 20 433.00 | 13 649.00 | 6 784.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 287.00 | 192 905.00 | 846 382.00 | 851 756.00 |
BP En cours de production de services | 40 116.00 | 40 116.00 | 46 410.00 | |
BT Marchandises | 5 466 061.00 | 68 721.00 | 5 397 340.00 | 5 140 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 051.00 | 17 051.00 | 41 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 527.00 | 26 708.00 | 1 240 819.00 | 1 350 694.00 |
BZ Autres créances | 1 289 980.00 | 1 289 980.00 | 611 148.00 | |
CF Disponibilités | 526 828.00 | 526 828.00 | 700 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 750.00 | 78 750.00 | 214 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 686 313.00 | 95 429.00 | 8 590 884.00 | 8 105 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 600.00 | 288 334.00 | 9 437 266.00 | 8 957 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 639.00 | |||
DH Report à nouveau | -230 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 377.00 | -1 161 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | -919 990.00 | -200 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 353.00 | 38 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 423.00 | 157 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 776.00 | 195 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802 162.00 | 6 553 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 423.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 106.00 | 43 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 822.00 | 1 397 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 256.00 | 585 569.00 | ||
EA Autres dettes | 49 332.00 | 147 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 802.00 | 118 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 104 480.00 | 8 962 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 266.00 | 8 957 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 367 291.00 | 24 367 291.00 | 24 267 639.00 | |
FD Production vendue biens | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
FG Production vendue services | 2 351 878.00 | 2 351 878.00 | 2 516 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 726 238.00 | 26 726 238.00 | 26 784 142.00 | |
FM Production stockée | -7 077.00 | 21 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 718.00 | 387 827.00 | ||
FQ Autres produits | 7 628.00 | 6 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 112 507.00 | 27 200 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 250 663.00 | 23 309 149.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -239 694.00 | -952 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 853 253.00 | 2 679 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 857.00 | 203 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 633 036.00 | 1 643 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 620 734.00 | 652 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 538.00 | 41 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 430.00 | 99 283.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 114.00 | 33 441.00 | ||
GE Autres charges | 14 714.00 | 7 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 548 644.00 | 27 695 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -436 137.00 | -495 616.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 898.00 | 9 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 898.00 | 9 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 311.00 | 13 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 171.00 | 505 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 482.00 | 519 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 584.00 | -510 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -499 721.00 | -1 006 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 675.00 | 1 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 484.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 22.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 157 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 850.00 | 157 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 175.00 | -155 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 285 080.00 | 27 210 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 457.00 | 28 372 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 377.00 | -1 161 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 130.00 | 35 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | 7 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 261.00 | 42 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 443 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 887.00 | 1 039 287.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 239.00 | 43 538.00 | 6 521.00 | 179 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 239.00 | 43 538.00 | 6 521.00 | 179 256.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 353.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 761.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 229 662.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 073.00 | 252 776.00 | 195 073.00 | 252 776.00 |
060 Stock marchandises | 92 660.00 | 136 490.00 | 92 660.00 | 13 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 528.00 | 68 721.00 | 86 528.00 | 68 721.00 |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | 13 709.00 | 633.00 | 26 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 426.00 | 96 079.00 | 96 427.00 | 109 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 499.00 | 348 855.00 | 291 500.00 | 361 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 544.00 | 120 602.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 311.00 | 13 898.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | 157 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 433.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 471.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 246 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 690.00 | |||
VB T. V. A. | 283 495.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 291.00 | |||
VP Divers | 20 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 690.00 | 2 636 257.00 | 20 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 802 162.00 | 6 802 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 822.00 | 2 555 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 346.00 | 259 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 179.00 | 151 179.00 | ||
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 665.00 | 118 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332.00 | 49 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 802.00 | 133 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082 374.00 | 10 082 374.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||