SCH III
Dépôt
| Dénomination | SCH III |
| Siren | 790849897 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3125 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 021 403.00 | 41 451.00 | 979 951.00 | 956 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607.00 | 171 787.00 | 2 693 819.00 | 2 605 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 481.00 | 36 314.00 | 263 166.00 | 269 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 865.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 186 491.00 | 249 553.00 | 3 936 938.00 | 4 123 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 087.00 | 350 087.00 | 106 876.00 | |
BZ Autres créances | 19 793.00 | 19 793.00 | 21 243.00 | |
CF Disponibilités | 177 833.00 | 177 833.00 | 93 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 547 715.00 | 547 715.00 | 221 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 206.00 | 249 553.00 | 4 484 653.00 | 4 344 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -621 488.00 | -181 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115.00 | -439 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 553.00 | 11 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | -631 050.00 | -608 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 455.00 | 3 632 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 111.00 | 1 258 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413.00 | 33 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 115 703.00 | 4 952 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 653.00 | 4 344 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 423 590.00 | 423 590.00 | 106 164.00 | |
FG Production vendue services | 10 112.00 | 10 112.00 | 1 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 702.00 | 433 702.00 | 108 115.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 433 705.00 | 108 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 773.00 | 405 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866.00 | 73.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 767.00 | 48 785.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 409.00 | 453 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 295.00 | -345 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 805.00 | 81 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 805.00 | 81 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 805.00 | -81 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 509.00 | -427 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 605.00 | 11 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605.00 | 11 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 605.00 | -11 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 705.00 | 108 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 820.00 | 547 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 115.00 | -439 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 876.00 | 14 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 876.00 | 14 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 186 491.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 785.00 | 200 768.00 | 249 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785.00 | 200 768.00 | 249 553.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 947.00 | 31 606.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 947.00 | 31 605.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 350 088.00 | |||
VB T. V. A. | 5 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 881.00 | 369 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 455.00 | 232 660.00 | 951 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 126.00 | 40 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | ||
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 752 986.00 | 752 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 704.00 | 1 092 713.00 | 951 177.00 | 3 071 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978.00 | |||