CTHAG
Dépôt
| Dénomination | CTHAG |
| Siren | 792047516 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10382 |
| Numéro de Gestion | 2013B00892 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59147 GONDECOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 81 024.00 | 80 000.00 | 1 024.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 516.00 | 6 733.00 | 5 783.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 972.00 | 303 972.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 198 670.00 | 26 127.00 | 172 543.00 | |
BZ Autres créances | 1 099 124.00 | 1 099 124.00 | ||
CF Disponibilités | 37 402.00 | 37 402.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 651 684.00 | 32 860.00 | 1 618 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 708.00 | 112 860.00 | 1 619 848.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 095 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142.00 | |||
DH Report à nouveau | -328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 935.00 | |||
DL TOTAL (I) | 171 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 606.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 447 970.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 848.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 364.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 964.00 | 689 898.00 | 693 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964.00 | 689 898.00 | 693 862.00 | |
FM Production stockée | 27 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 254.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 730 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 805.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 622 113.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | |||
FY Salaires et traitements | 36 986.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 014.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 375.00 | |||
GE Autres charges | 9 256.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 970 575.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 075.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 927.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 933.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 786.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 793.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 861.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -247 935.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 432.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 368.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 935.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 024.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 024.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 810.00 | 3 923.00 | 6 733.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 929.00 | 18 452.00 | 9 254.00 | 26 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 739.00 | 102 375.00 | 9 254.00 | 112 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 739.00 | 102 375.00 | 9 254.00 | 112 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 375.00 | 9 254.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 198 670.00 | |||
VB T. V. A. | 48 450.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 050 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 794.00 | 202 541.00 | 1 095 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 476.00 | 91 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | ||
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 339 606.00 | 1 339 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 970.00 | 108 364.00 | 1 339 606.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 419 200.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 225.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 317.00 | |||
ST Autres comptes | 13 371.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 113.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 792.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 651.00 | |||