CTHAG
Dépôt
| Dénomination | CTHAG |
| Siren | 792047516 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14497 |
| Numéro de Gestion | 2013B00892 |
| Code Activité | 1393Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59147 GONDECOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 141 541.00 | 1 141 541.00 | 858 815.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 53 567.00 | 11 576.00 | 41 992.00 | 47 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 781.00 | 59 217.00 | 233 564.00 | 172 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | 3 630.00 | 6 085.00 | 7 911.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | 1 024.00 | 1 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 580 028.00 | 154 422.00 | 1 425 606.00 | 1 089 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 180.00 | 120 180.00 | 91 024.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 019.00 | 6 682.00 | 50 337.00 | 28 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 990.00 | 130 990.00 | 67 770.00 | |
BZ Autres créances | 204 956.00 | 204 956.00 | 239 763.00 | |
CF Disponibilités | 63 939.00 | 63 939.00 | 36 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | 55.00 | |
CJ TOTAL (II) | 577 238.00 | 6 682.00 | 570 556.00 | 463 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 267.00 | 161 104.00 | 1 996 162.00 | 1 553 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 088.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142.00 | 142.00 | ||
DH Report à nouveau | -778 297.00 | -485 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 390.00 | -620 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | -564 544.00 | -606 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 438.00 | 1 522 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 611 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 744.00 | 25 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 560 707.00 | 2 159 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 162.00 | 1 553 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 653.00 | 636 664.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858 815.00 | 282 726.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 863.00 | 87 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 103.00 | 369 926.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141 541.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 636.00 | 33 786.00 | 74 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 636.00 | 33 786.00 | 74 422.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 446.00 | 4 236.00 | 6 682.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 582.00 | 45 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 028.00 | 4 236.00 | 45 582.00 | 86 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 028.00 | 4 236.00 | 45 582.00 | 86 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 236.00 | 45 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 990.00 | 130 990.00 | ||
VB T. V. A. | 101 421.00 | 101 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 005.00 | 78 538.00 | 6 467.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 530.00 | 9 910.00 | 8 621.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 500.00 | 321 012.00 | 16 488.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 119 037.00 | 130 421.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 639.00 | 63 982.00 | 1 657.00 | |
VW T.V.A. | 15 870.00 | 15 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 211 438.00 | 7 462.00 | 2 203 976.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 707.00 | 224 653.00 | 2 336 054.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 088.00 | 131 026.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 211.00 | 214 013.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 076.00 | 18 287.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 694.00 | 224 757.00 | ||
ST Autres comptes | 533 236.00 | 353 130.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 304.00 | 941 213.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | 3 651.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 24 505.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 466.00 | 28 156.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 64 893.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 342.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||