TEMREX DC
Dépôt
| Dénomination | TEMREX DC |
| Siren | 792115719 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2896 |
| Numéro de Gestion | 2013B00103 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 729.00 | 67 057.00 | 154 672.00 | 67 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 171.00 | 176.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 616.00 | 171 181.00 | 5 435.00 | 14 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 610 514.00 | 445 657.00 | 164 856.00 | 87 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 680.00 | 224 418.00 | 706 262.00 | 652 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | 570.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 299.00 | 5 244.00 | 1 057 055.00 | 1 023 527.00 |
BZ Autres créances | 318 829.00 | 318 829.00 | 145 674.00 | |
CF Disponibilités | 153 899.00 | 153 899.00 | 567 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | 13 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 466 863.00 | 229 662.00 | 2 237 201.00 | 2 402 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 285.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 376.00 | 675 319.00 | 2 402 057.00 | 2 494 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | |||
DH Report à nouveau | 44 618.00 | -165 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 219.00 | 212 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 883 695.00 | 655 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 025.00 | 4 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 025.00 | 4 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 51 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 547.00 | 1 437 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 241.00 | 345 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 480 337.00 | 1 834 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 057.00 | 2 494 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 349 684.00 | 3 617 136.00 | 8 966 821.00 | 9 364 770.00 |
FD Production vendue biens | 678.00 | 678.00 | 616.00 | |
FG Production vendue services | 316 916.00 | 39 323.00 | 356 239.00 | 457 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 278.00 | 3 656 459.00 | 9 323 737.00 | 9 822 990.00 |
FN Production immobilisée | 120 598.00 | 51 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 008.00 | 229 504.00 | ||
FQ Autres produits | -1 569.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 676 344.00 | 10 102 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 569 232.00 | 8 098 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 109.00 | -2 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 756 832.00 | 812 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 726.00 | 48 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 623 500.00 | 593 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 270.00 | 266 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 475.00 | 58 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 418.00 | 222 049.00 | ||
GE Autres charges | 32 021.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 516 364.00 | 10 096 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 979.00 | 5 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 159.00 | 38.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 285.00 | 1 501.00 | ||
GN Différences positives de change | 195 261.00 | 203 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 705.00 | 204 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 025.00 | 4 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 086.00 | 21 619.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 416.00 | 25 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 288.00 | 178 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 268.00 | 184 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 6 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | -21 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884 048.00 | 10 317 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 830.00 | 10 105 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 219.00 | 212 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 131.00 | 120 598.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 263.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 216.00 | 125 171.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 729.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 321 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 873.00 | 610 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 283.00 | 33 775.00 | 67 057.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 952.00 | 9 700.00 | 11 300.00 | 316 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 482.00 | 43 475.00 | 11 300.00 | 445 657.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 38 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 285.00 | 38 025.00 | 4 285.00 | 38 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 049.00 | 224 418.00 | 222 049.00 | 224 418.00 |
6T Sur comptes clients | 6 689.00 | 1 445.00 | 5 244.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 738.00 | 224 418.00 | 223 494.00 | 229 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 023.00 | 262 443.00 | 227 779.00 | 267 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 418.00 | 223 494.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 025.00 | 4 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 055 744.00 | |||
VB T. V. A. | 1 955.00 | |||
VC Groupe et associés | 289 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 287.00 | 1 375 158.00 | 11 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 547.00 | 1 162 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 084.00 | 132 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 398.00 | 94 398.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | ||
VW T.V.A. | 57 824.00 | 57 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 337.00 | 1 474 787.00 | 5 550.00 | |