TEMREX DC
Dépôt
| Dénomination | TEMREX DC |
| Siren | 792115719 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3502 |
| Numéro de Gestion | 2013B00103 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 962.00 | 302 738.00 | 316 224.00 | 263 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 348.00 | -1.00 | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 155.00 | 184 711.00 | 18 444.00 | 19 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 034 286.00 | 695 046.00 | 339 240.00 | 287 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 741.00 | 252 262.00 | 828 479.00 | 801 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 697.00 | 14 697.00 | 40 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 001.00 | 2 184 001.00 | 2 401 778.00 | |
BZ Autres créances | 248 306.00 | 248 306.00 | 162 793.00 | |
CF Disponibilités | 297 442.00 | 297 442.00 | 102 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 825 187.00 | 252 262.00 | 3 572 925.00 | 3 509 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 472.00 | 947 308.00 | 3 912 165.00 | 3 797 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 797.00 | 26 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 254 110.00 | 79 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 639.00 | 174 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 132 056.00 | 889 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 465.00 | 977 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 409.00 | 11 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 154.00 | 1 631 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 302.00 | 284 393.00 | ||
EA Autres dettes | 17 344.00 | 2 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 780 109.00 | 2 908 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 165.00 | 3 797 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 700.00 | 2 896 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 230 740.00 | 5 369 368.00 | 11 600 107.00 | 9 714 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 091.00 | 1 091.00 | 705.00 | |
FG Production vendue services | 346 985.00 | 336 691.00 | 683 676.00 | 410 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 816.00 | 5 706 058.00 | 12 284 874.00 | 10 125 674.00 |
FN Production immobilisée | 181 414.00 | 140 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 295.00 | 264 062.00 | ||
FQ Autres produits | 1 056.00 | 1 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 750 639.00 | 10 531 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 270 886.00 | 8 333 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 534.00 | -35 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 865 668.00 | 766 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 139.00 | 53 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 727 680.00 | 703 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 776.00 | 302 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 285.00 | 102 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 262.00 | 234 015.00 | ||
GE Autres charges | 166 041.00 | 114 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 737 203.00 | 10 574 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 436.00 | -42 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 410.00 | |||
GN Différences positives de change | 260 040.00 | 210 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 260 040.00 | 211 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 485.00 | 12 775.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 629.00 | 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 114.00 | 13 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 239 926.00 | 197 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 362.00 | 154 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | -20 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 679.00 | 10 742 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 040.00 | 10 567 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 639.00 | 174 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 548.00 | 181 414.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 282.00 | 6 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 652.00 | 187 634.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 962.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 949.00 | 128 790.00 | 302 738.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 564.00 | 7 496.00 | 330 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 760.00 | 136 285.00 | 695 046.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 234 015.00 | 252 262.00 | 234 015.00 | 252 262.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 259.00 | 252 262.00 | 239 259.00 | 252 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 259.00 | 252 262.00 | 239 259.00 | 252 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 262.00 | 239 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 184 001.00 | 2 184 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 725.00 | 64 725.00 | ||
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 181.00 | 181 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 881.00 | 2 432 308.00 | 4 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 154.00 | 1 896 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 443.00 | 163 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 328.00 | 107 328.00 | ||
VW T.V.A. | 88 143.00 | 88 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 389.00 | 16 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 442 465.00 | 442 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 700.00 | 2 743 700.00 | ||