ESTEREL DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL DIFFUSION |
| Siren | 792221665 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20364 |
| Numéro de Gestion | 2015B03342 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 325 157.00 | 116 920.00 | 208 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 3 786.00 | 9 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 458.00 | 130 699.00 | 207 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 717 075.00 | 251 406.00 | 465 669.00 | |
BT Marchandises | 615 844.00 | 16 905.00 | 598 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
BZ Autres créances | 89 161.00 | 89 161.00 | ||
CF Disponibilités | 48 874.00 | 48 874.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 756 508.00 | 16 905.00 | 739 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 582.00 | 268 311.00 | 1 205 272.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 894.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 906.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 994.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 035.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 122.00 | |||
EA Autres dettes | 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 190 955.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 272.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 033 384.00 | 2 033 384.00 | ||
FG Production vendue services | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 406.00 | 2 037 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 586.00 | |||
FQ Autres produits | 378.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 370.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 355.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -191 232.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 543 369.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 321.00 | |||
FY Salaires et traitements | 285 623.00 | |||
FZ Charges sociales | 82 535.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 508.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 905.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 411.00 | |||
GE Autres charges | 1 052.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 846.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 476.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 477.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 477.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 297.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 773.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 879.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 848.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 742.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 894.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 597.00 | 7 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 597.00 | 7 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 677 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155.00 | 717 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 898.00 | 74 507.00 | 251 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 898.00 | 74 507.00 | 251 406.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 585.00 | 16 905.00 | 10 585.00 | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 16 905.00 | 10 585.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 18 316.00 | 10 585.00 | 18 316.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | ||
VB T. V. A. | 16 372.00 | 16 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 408.00 | 39 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 789.00 | 91 789.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 994.00 | 69 376.00 | 212 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 035.00 | 257 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | ||
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 548 839.00 | 548 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 955.00 | 978 337.00 | 212 618.00 | |