ESTEREL DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL DIFFUSION |
| Siren | 792221665 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20368 |
| Numéro de Gestion | 2015B03342 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 329 319.00 | 215 942.00 | 113 377.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 8 138.00 | 5 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 177.00 | 234 967.00 | 136 210.00 | |
AV Immobilisations en cours | 361.00 | 361.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 754 318.00 | 459 047.00 | 295 271.00 | |
BT Marchandises | 646 332.00 | 29 303.00 | 617 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | ||
BZ Autres créances | 43 178.00 | 43 178.00 | ||
CF Disponibilités | 156 490.00 | 156 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 860 856.00 | 29 303.00 | 831 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 174.00 | 488 351.00 | 1 126 823.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 560.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 454.00 | |||
DL TOTAL (I) | 42 606.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 971.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 971.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 933.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | |||
EA Autres dettes | 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 082 246.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 661 627.00 | 1 661 627.00 | ||
FG Production vendue services | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 583.00 | 1 667 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 297.00 | |||
FQ Autres produits | 329.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 209.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 672.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 897.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 512 042.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 142.00 | |||
FY Salaires et traitements | 235 909.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 646.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 317.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 303.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 971.00 | |||
GE Autres charges | 3 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 321.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -249 112.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 394.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 428.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 428.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 035.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 147.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 602.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 057.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 454.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 805.00 | 27 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 805.00 | 27 912.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 714 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 399.00 | 754 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 848.00 | 68 598.00 | 10 399.00 | 459 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 848.00 | 68 598.00 | 10 399.00 | 459 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 971.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 765.00 | 1 971.00 | 1 765.00 | 1 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 532.00 | 29 303.00 | 23 532.00 | 29 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 532.00 | 29 303.00 | 23 532.00 | 29 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 297.00 | 31 274.00 | 25 297.00 | 31 274.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 105.00 | 14 105.00 | ||
VB T. V. A. | 18 276.00 | 18 276.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 033.00 | 58 033.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 760.00 | 71 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 933.00 | 313 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | ||
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 308.00 | 621 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 246.00 | 1 082 246.00 | ||