IdlF
Dépôt
| Dénomination | IdlF |
| Siren | 792301806 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70886 |
| Numéro de Gestion | 2013B07133 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | 1 870.00 | |
AH Fonds commercial | 3 726 167.00 | 3 726 167.00 | 3 726 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 823.00 | 39 628.00 | 25 195.00 | 46 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 496.00 | 11 007.00 | 16 488.00 | 22 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 945.00 | 143 974.00 | 464 971.00 | 475 829.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | 5 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 270.00 | 61 270.00 | 55 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 500 984.00 | 205 292.00 | 4 295 692.00 | 4 330 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 703.00 | 93 022.00 | 307 681.00 | 257 348.00 |
BN En cours de production de biens | 97 814.00 | 97 814.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 696 266.00 | 82 485.00 | 613 781.00 | 336 195.00 |
BT Marchandises | 497 933.00 | 497 933.00 | 269 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 682.00 | 12 682.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 968 137.00 | 180 416.00 | 787 720.00 | 661 563.00 |
BZ Autres créances | 537 830.00 | 537 830.00 | 540 312.00 | |
CF Disponibilités | 836 669.00 | 836 669.00 | 197 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | 27 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 090 754.00 | 355 923.00 | 3 734 830.00 | 2 290 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 738.00 | 561 216.00 | 8 030 522.00 | 6 620 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 238.00 | 54 542.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 724 617.00 | 4 805 886.00 | ||
DH Report à nouveau | -515 203.00 | -379 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 442.00 | -135 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 751 208.00 | 4 345 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 550.00 | 76 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 550.00 | 76 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 862.00 | 788 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 28 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 349.00 | 702 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 605.00 | 370 792.00 | ||
EA Autres dettes | 63 410.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 000.00 | 309 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 218 764.00 | 2 199 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 522.00 | 6 620 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 326 647.00 | 76 462.00 | 1 403 109.00 | 878 114.00 |
FG Production vendue services | 252 816.00 | 2 108 000.00 | 2 360 816.00 | 3 202 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 423.00 | 2 184 502.00 | 3 763 925.00 | 4 078 519.00 |
FM Production stockée | 457 885.00 | 336 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 826.00 | 60 600.00 | ||
FQ Autres produits | 1 702.00 | 2 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 339.00 | 4 477 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 934.00 | 675 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -136 537.00 | -269 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 550.00 | 779 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 719.00 | -364 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 182 448.00 | 2 012 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 198.00 | 102 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 164 050.00 | 986 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 442.00 | 429 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 311.00 | 71 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 507.00 | 203 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 155.00 | |||
GE Autres charges | 138 829.00 | 98 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 859 014.00 | 4 802 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 675.00 | -325 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 429.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877.00 | |||
GN Différences positives de change | 539.00 | 589.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 077.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 834.00 | 16 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 084.00 | 89.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 919.00 | 28 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 503.00 | -27 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -519 178.00 | -352 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 18 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 17 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 468.00 | 4 496 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 910.00 | 4 632 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 442.00 | -135 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 666.00 | 67 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 420.00 | 9 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 559.00 | 76 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 636 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | 68 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | 4 500 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 633.00 | 23 478.00 | 45 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 183.00 | 83 833.00 | 35.00 | 154 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 817.00 | 107 311.00 | 35.00 | 200 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 155.00 | 15 605.00 | 60 550.00 | |
060 Stock marchandises | 120 770.00 | 68 770.00 | 5 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 107 487.00 | 175 507.00 | 107 487.00 | 175 507.00 |
6T Sur comptes clients | 180 416.00 | 180 416.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 980.00 | 175 507.00 | 114 364.00 | 361 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 135.00 | 175 507.00 | 129 969.00 | 421 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 507.00 | 123 092.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 877.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 800.00 | 4 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 270.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 481.00 | |||
UX Autres créances clients | 751 656.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 441.00 | |||
VB T. V. A. | 202 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 931.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 756.00 | 1 553 486.00 | 63 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 531.00 | 176 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 331.00 | 180 404.00 | 737 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 349.00 | 1 285 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 908.00 | 54 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 690.00 | 137 690.00 | ||
VW T.V.A. | 86 482.00 | 86 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 410.00 | 64 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 245.00 | 2 321 318.00 | 737 053.00 | 158 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 016.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||