IdlF
Dépôt
| Dénomination | IdlF |
| Siren | 792301806 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96828 |
| Numéro de Gestion | 2013B07133 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 913.00 | 8 291.00 | 6 622.00 | |
AH Fonds commercial | 3 726 167.00 | 3 726 167.00 | 3 726 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 823.00 | 73 918.00 | 13 905.00 | 25 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 704.00 | 22 604.00 | 9 099.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 360.00 | 295 721.00 | 322 638.00 | 392 331.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 63 103.00 | 4 258.00 | 58 845.00 | 62 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 069.00 | 404 793.00 | 4 137 277.00 | 4 220 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 304.00 | 31 533.00 | 471 771.00 | 556 642.00 |
BN En cours de production de biens | 347 205.00 | 347 205.00 | 456 429.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062 658.00 | 125 090.00 | 937 568.00 | 604 069.00 |
BT Marchandises | 396 055.00 | 396 055.00 | 402 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 707.00 | 3 109.00 | 690 598.00 | 179 990.00 |
BZ Autres créances | 668 921.00 | 668 921.00 | 483 961.00 | |
CF Disponibilités | 43 035.00 | 43 035.00 | 106 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 793.00 | 99 793.00 | 27 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 814 679.00 | 159 732.00 | 3 654 947.00 | 2 818 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 748.00 | 564 524.00 | 7 792 224.00 | 7 038 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 165.00 | 61 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900 932.00 | 5 900 932.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 296 136.00 | -1 033 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | -262 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 673 429.00 | 4 665 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 755.00 | 902 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 901.00 | 118 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483.00 | 1 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 644.00 | 1 112 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 593.00 | 183 272.00 | ||
EA Autres dettes | 29 419.00 | 23 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 098 795.00 | 2 342 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 224.00 | 7 038 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 326.00 | 1 622 432.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 443.00 | 3 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 672 554.00 | 225 149.00 | 1 897 703.00 | 1 789 632.00 |
FG Production vendue services | 399 931.00 | 2 361 987.00 | 2 761 918.00 | 2 440 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 485.00 | 2 587 136.00 | 4 659 621.00 | 4 230 114.00 |
FM Production stockée | 292 260.00 | 323 523.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 188.00 | 364 955.00 | ||
FQ Autres produits | 5 167.00 | 6 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 074 236.00 | 4 924 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 064.00 | 379 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 531.00 | 3 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 820.00 | 478 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 354.00 | -90 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 272 398.00 | 2 252 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 096.00 | 40 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 976 828.00 | 1 094 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 305.00 | 472 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 840.00 | 108 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 732.00 | 83 121.00 | ||
GE Autres charges | 155 164.00 | 320 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 174 130.00 | 5 143 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 894.00 | -219 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 333.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 4 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400.00 | 14 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 166.00 | 30 179.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 676.00 | 30 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 276.00 | -16 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 170.00 | -235 391.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 044.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 7 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 27 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | -27 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -134 211.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 136.00 | 4 938 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 668.00 | 5 201 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | -262 490.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 150 115.00 | 147 605.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819 473.00 | 9 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 306.00 | 11 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 987.00 | 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 766.00 | 20 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 650 064.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 63 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 4 542 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 147.00 | 14 062.00 | 82 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 074.00 | 83 778.00 | 5 527.00 | 318 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 221.00 | 97 840.00 | 5 527.00 | 400 535.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | |
06 aucun libellé | 400.00 | 4 258.00 | 400.00 | 4 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 121.00 | 156 623.00 | 83 121.00 | 156 623.00 |
6T Sur comptes clients | 13 874.00 | 3 109.00 | 13 874.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 395.00 | 163 990.00 | 97 395.00 | 163 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 395.00 | 163 990.00 | 107 395.00 | 183 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 732.00 | 106 995.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 258.00 | 400.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 63 103.00 | 7 487.00 | 55 616.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | 20 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 673 328.00 | 673 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 624.00 | 157 624.00 | ||
VB T. V. A. | 204 015.00 | 204 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 547.00 | 297 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 793.00 | 99 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 524.00 | 1 469 908.00 | 55 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 258.00 | 370 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 497.00 | 249 910.00 | 402 587.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 882.00 | 113 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 644.00 | 1 713 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 044.00 | 94 044.00 | ||
VW T.V.A. | 77 090.00 | 77 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 419.00 | 29 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 312.00 | 2 579 843.00 | 516 469.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 542.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 568 760.00 | 640 373.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 337.00 | 232 234.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 250.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 925 064.00 | 921 075.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 632.00 | 11 443.00 | ||
ST Autres comptes | 473 605.00 | 444 101.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 398.00 | 2 252 476.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 789.00 | 9 611.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 307.00 | 31 032.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 096.00 | 40 643.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 354 652.00 | 357 891.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 752.00 | 392 832.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||