THERMAK
Dépôt
| Dénomination | THERMAK |
| Siren | 792839466 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12357 |
| Numéro de Gestion | 2013B00815 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 58 661.00 | 39 150.00 | 19 511.00 | 31 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 175.00 | 21 777.00 | 11 398.00 | 18 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 696.00 | 345.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 348.00 | 64 094.00 | 31 254.00 | 50 222.00 |
BT Marchandises | 4 134.00 | 4 134.00 | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 370.00 | 200 370.00 | 206 893.00 | |
BZ Autres créances | 30 842.00 | 30 842.00 | 22 298.00 | |
CF Disponibilités | 15 550.00 | 15 550.00 | 6 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | 4 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 927.00 | 254 927.00 | 242 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 275.00 | 64 094.00 | 286 181.00 | 293 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -765 111.00 | -470 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 656.00 | -294 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | -223 766.00 | -65 111.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 099.00 | 20 839.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 099.00 | 20 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 673.00 | 235 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 703.00 | 94 592.00 | ||
EA Autres dettes | 39 472.00 | 7 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 848.00 | 337 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 181.00 | 293 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 848.00 | 337 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 684 101.00 | 1 684 101.00 | 786 454.00 | |
FD Production vendue biens | -17 345.00 | -17 345.00 | -1 478.00 | |
FG Production vendue services | 12 560.00 | 12 560.00 | 24 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 316.00 | 1 679 316.00 | 809 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 233.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 1 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 332.00 | 827 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 165.00 | 571 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 934.00 | 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 255 948.00 | 182 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | 4 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 504.00 | 231 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 400.00 | 102 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 968.00 | 19 451.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 260.00 | 14 502.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 847.00 | 1 127 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 515.00 | -299 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12.00 | 83.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -159 503.00 | -299 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756.00 | 1 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811.00 | -6 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 343.00 | 828 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 999.00 | 1 122 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 656.00 | -294 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 233.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 348.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 348.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 560.00 | 18 367.00 | 60 928.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 341.00 | 2 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 260.00 | 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 126.00 | 18 968.00 | 64 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 839.00 | 5 260.00 | 26 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 839.00 | 5 260.00 | 26 099.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 260.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 200 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 053.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | |||
VB T. V. A. | 9 421.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 244.00 | 235 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 673.00 | 347 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 122.00 | 46 122.00 | ||
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 472.00 | 39 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848.00 | 483 848.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 1 200.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 993.00 | 26 475.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 600.00 | 21 114.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 817.00 | 5 168.00 | ||
ST Autres comptes | 157 539.00 | 128 979.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 948.00 | 182 937.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | 978.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 3 655.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 520.00 | 4 633.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 339 639.00 | 162 218.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 248.00 | 135 661.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||
ZR Filiales et participations | 51.00 | |||