FORM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FORM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 792881195 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1294 |
| Numéro de Gestion | 2013B00414 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 48 676.00 | 21 324.00 | 44 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 872.00 | 5 353.00 | 16 520.00 | 4 178.00 |
AH Fonds commercial | 924 294.00 | 924 294.00 | 924 294.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 522.00 | 222 522.00 | 184 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 982.00 | 118 625.00 | 27 357.00 | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 170.00 | 286 032.00 | 151 138.00 | 199 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 665.00 | 22 665.00 | ||
CU Autres participations | 4 536 941.00 | 4 536 941.00 | 2 946 588.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 550 780.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 280.00 | 82 280.00 | 64 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 463 878.00 | 1 382 980.00 | 5 080 898.00 | 4 945 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | 2 980.00 | 3 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 793 993.00 | 793 993.00 | 281 071.00 | |
BZ Autres créances | 990 184.00 | 990 184.00 | 124 163.00 | |
CF Disponibilités | 506 351.00 | 506 351.00 | 440 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 344.00 | 26 344.00 | 26 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 321 053.00 | 2 321 053.00 | 875 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 931.00 | 1 382 980.00 | 7 401 951.00 | 5 821 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 013.00 | 105 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689 963.00 | 4 779 296.00 | ||
DH Report à nouveau | -498 064.00 | -298 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 310.00 | -199 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 170.00 | 3 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 239 771.00 | 4 390 569.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 355.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 355.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 2 030 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 104.00 | 1 149 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 763.00 | 15 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 015.00 | 53 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 099.00 | 119 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 101.00 | 93 038.00 | ||
EA Autres dettes | 1 916.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 111 825.00 | 1 430 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 951.00 | 5 821 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | |||
FG Production vendue services | 1 330 361.00 | 1 036 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 361.00 | 1 038 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 855.00 | 12 931.00 | ||
FQ Autres produits | 981.00 | 1 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 197.00 | 1 063 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 674.00 | 1 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 913.00 | 730 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 846.00 | 30 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 507.00 | 549 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 543.00 | 173 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 300.00 | 83 239.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 924 294.00 | |||
GE Autres charges | 39 187.00 | 40 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 264.00 | 1 608 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 880 066.00 | -545 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 353.00 | 268 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 658.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 011.00 | 268 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 434.00 | 40 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 434.00 | 40 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 423.00 | 227 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 952 490.00 | -317 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 18 915.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 156.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 29 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 910.00 | 1 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 587.00 | 6 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 498.00 | 8 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 163.00 | 20 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -97 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 542.00 | 1 360 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 852.00 | 1 559 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 310.00 | -199 206.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 135.00 | 28 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 808.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 410.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 619 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 463 878.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 343.00 | 23 333.00 | 48 676.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 3 870.00 | 5 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 066.00 | 58 095.00 | 4 505.00 | 404 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 890.00 | 85 298.00 | 4 505.00 | 458 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 355.00 | 50 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 355.00 | 50 355.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 280.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 801.00 | 1 810 521.00 | 82 280.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 030 740.00 | 2 030 740.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 349.00 | 206 937.00 | 1 031 412.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 170.00 | 19 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 015.00 | 132 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 101.00 | 164 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 510.00 | 130 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 825.00 | 859 673.00 | 3 062 152.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 061.00 | |||