FORM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FORM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 792881195 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104998 |
| Numéro de Gestion | 2018B13959 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 870.00 | 79 669.00 | 38 201.00 | 10 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 585.00 | 17 644.00 | 32 941.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 615.00 | 193.00 | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 731.00 | 44 509.00 | 23 222.00 | 21 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | 31 665.00 | |
CU Autres participations | 3 663 495.00 | 3 663 495.00 | 4 535 941.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 67 878.00 | 67 878.00 | 67 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 977 367.00 | 142 437.00 | 3 834 930.00 | 4 877 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 157.00 | 1 129 157.00 | 223 845.00 | |
BZ Autres créances | 1 200 235.00 | 601 513.00 | 598 722.00 | 597 345.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | 1 699.00 | 13 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 287.00 | 51 287.00 | 17 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 382 378.00 | 601 513.00 | 1 780 865.00 | 851 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 745.00 | 743 950.00 | 5 615 795.00 | 5 528 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 013.00 | 124 013.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689 962.00 | 5 689 962.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 709 740.00 | -4 289 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 409.00 | -1 420 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 237.00 | 45 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | -908 937.00 | 149 969.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 331 198.00 | 2 197 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 656.00 | 1 393 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 708.00 | 1 156 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 181 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 914.00 | 432 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 336.00 | 17 402.00 | ||
EA Autres dettes | 450 065.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 524 731.00 | 5 378 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 795.00 | 5 528 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 540 000.00 | 210 584.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | 210 584.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 088.00 | 12 580.00 | ||
FQ Autres produits | 3 101.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 774 189.00 | 223 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 704.00 | 272 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 652.00 | 12 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 660.00 | 325 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 224.00 | 126 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 263.00 | 6 169.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 608 053.00 | |||
GE Autres charges | 17 226.00 | 6 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 287 729.00 | 1 357 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -513 540.00 | -1 134 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 969.00 | 4 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 348.00 | 4 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 258.00 | 65 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 258.00 | 65 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 910.00 | -61 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -685 450.00 | -1 195 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 267.00 | 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 446.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 884.00 | 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 999.00 | 217 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 674.00 | 7 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 784.00 | 225 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 900.00 | -224 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -172 941.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 421.00 | 228 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 830.00 | 1 648 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 409.00 | -1 420 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 900.00 | 36 970.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | 32 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 314.00 | 12 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 657.00 | 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 240.00 | 82 238.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 870.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 77 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 872 446.00 | 3 731 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 111.00 | 3 977 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 229.00 | 9 440.00 | 79 669.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 8 360.00 | 17 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 663.00 | 11 462.00 | 45 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 177.00 | 29 262.00 | 142 439.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 238.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 735.00 | 23 674.00 | 52 171.00 | 17 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608 053.00 | 6 540.00 | 601 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 053.00 | 6 540.00 | 601 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 653 788.00 | 23 674.00 | 58 711.00 | 618 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 674.00 | 52 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 878.00 | 67 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 129 157.00 | 1 129 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 718.00 | 100 718.00 | ||
VB T. V. A. | 35 251.00 | 35 251.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | ||
VC Groupe et associés | 809 941.00 | 208 427.00 | 601 514.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 906.00 | 250 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 287.00 | 51 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 557.00 | 1 779 165.00 | 669 392.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 331 198.00 | 1 331 198.00 | 1 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 853.00 | 313 500.00 | 817 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 82 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | ||
VW T.V.A. | 75 474.00 | 75 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881.00 | 42 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 002 708.00 | 2 708.00 | 2 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 065.00 | 450 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 731.00 | 2 707 378.00 | 3 817 353.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 455.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||