CAP FRAICHEUR
Dépôt
| Dénomination | CAP FRAICHEUR |
| Siren | 793006222 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1351 |
| Numéro de Gestion | 2013B02376 |
| Code Activité | 4723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 050.00 | 9 000.00 | 4 050.00 | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 316.00 | 212 316.00 | 212 316.00 | |
AP Constructions | 1 139 734.00 | 152 024.00 | 987 710.00 | 1 070 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 902.00 | 119 354.00 | 181 547.00 | 268 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 736.00 | 48 541.00 | 31 195.00 | 64 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 261 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 085.00 | 52 085.00 | 32 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 062 824.00 | 328 919.00 | 1 733 904.00 | 1 917 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | 1 845.00 | 4 316.00 | |
BT Marchandises | 300.00 | 300.00 | 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 007.00 | 125 007.00 | 109 931.00 | |
BZ Autres créances | 293 299.00 | 293 299.00 | 113 252.00 | |
CF Disponibilités | 104 753.00 | 104 753.00 | 44 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | 14 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 337.00 | 543 337.00 | 286 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 161.00 | 328 919.00 | 2 277 242.00 | 2 203 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | ||
DH Report à nouveau | -998 075.00 | -21 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 993.00 | -976 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 915 088.00 | -726 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 841.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 533.00 | 156 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 488.00 | 198 603.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 932.00 | 3 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 362 153.00 | 2 930 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 242.00 | 2 203 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 234 347.00 | 784 277.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 347.00 | 784 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999.00 | 149 566.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 361.00 | 933 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 074.00 | 1 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -123.00 | -177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 637.00 | 26 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 471.00 | -1 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 224.00 | 674 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 689.00 | 73 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 525.00 | 572 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 057.00 | 302 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 640.00 | 320 619.00 | ||
GE Autres charges | -1 300.00 | 2 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 896.00 | 1 972 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 045.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 920.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 589.00 | 22 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 589.00 | 22 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218 933.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | 49 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220 262.00 | 49 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 56.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 996.00 | 56.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | -35 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 543.00 | 1 959 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 543.00 | 1 959 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641 993.00 | -976 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 816.00 | 151 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 011.00 | 19 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 751.00 | 69 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 578.00 | 239 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 711.00 | 1 535 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 926.00 | 152 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 637.00 | 2 062 824.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 5 250.00 | 9 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 343.00 | 163 390.00 | 14 814.00 | 319 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 093.00 | 168 640.00 | 14 814.00 | 328 920.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 007.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 124.00 | |||
VB T. V. A. | 18 129.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 524.00 | 436 075.00 | 52 449.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 533.00 | 109 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 592.00 | 77 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 489.00 | 70 489.00 | ||
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 028.00 | 40 028.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 932.00 | 31 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 154.00 | 362 154.00 | ||