CAP FRAICHEUR
Dépôt
| Dénomination | CAP FRAICHEUR |
| Siren | 793006222 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6359 |
| Numéro de Gestion | 2013B02376 |
| Code Activité | 4723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 Herblay |
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 9 659.00 | 4 341.00 | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 918 574.00 | 601 256.00 | 1 317 318.00 | 2 528 264.00 |
AP Constructions | 3 640 179.00 | 1 261 742.00 | 2 378 436.00 | 3 673 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 450.00 | 514 084.00 | 201 365.00 | 491 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 647.00 | 283 230.00 | 98 417.00 | 234 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643.00 | 2 643.00 | 27 010.00 | |
CU Autres participations | 222 786.00 | 222 786.00 | 176 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 441.00 | 96 441.00 | 110 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 991 951.00 | 2 892 759.00 | 4 099 191.00 | 7 248 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 105.00 | 9 105.00 | 35 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 394.00 | 383 394.00 | 468 814.00 | |
BZ Autres créances | 1 976 030.00 | 1 852 938.00 | 123 092.00 | 260 960.00 |
CF Disponibilités | 28 967.00 | 28 967.00 | 818 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 989.00 | 77 989.00 | 66 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 475 488.00 | 1 852 938.00 | 622 550.00 | 1 650 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 439.00 | 4 745 697.00 | 4 721 742.00 | 8 898 696.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 937 093.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 193.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 053 246.00 | |||
DH Report à nouveau | -282 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 779 252.00 | -1 336 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 088 857.00 | 644 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 712.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 129 177.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 889.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 158.00 | 1 733 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459 700.00 | 5 242 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 657 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 554.00 | 519 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 100 374.00 | ||
EA Autres dettes | 719 396.00 | 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 559 710.00 | 8 254 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 742.00 | 8 898 696.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 632.00 | 74 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 285 374.00 | 1 437 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 684 173.00 | 306 935.00 | ||
GE Autres charges | 5 152.00 | 4 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 052.00 | 4 078 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 650 052.00 | -4 078 421.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825.00 | 7 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 825.00 | 7 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 161 424.00 | 49 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 153 599.00 | -42 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 803 651.00 | -4 120 888.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 096.00 | 7 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 343 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 814.00 | 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 921.00 | 14 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 313 933.00 | -4 114 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 382 854.00 | 4 128 781.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 104.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832 612.00 | 42 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 164.00 | 47 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663 881.00 | 90 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 530.00 | 1 932 575.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 1 125 968.00 | 4 739 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 367.00 | 319 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 309.00 | 1 752 865.00 | 6 991 952.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 930.00 | 1 533.00 | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 608.00 | 683 249.00 | 518 085.00 | 1 570 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 871.00 | 684 179.00 | 519 619.00 | 1 580 431.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 121 712.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 889.00 | 3 000.00 | 250 889.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 601 256.00 | 601 256.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 488 287.00 | 488 287.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 222 786.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 852 938.00 | 1 852 938.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165 267.00 | 3 165 267.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 419 157.00 | 3 000.00 | 3 416 157.00 | |
UG ‐ Financières | 2 075 724.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 343 432.00 | 3 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96 441.00 | 96 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 383 395.00 | 383 395.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 578.00 | 58 578.00 | ||
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 852 938.00 | 1 852 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 580.00 | 47 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 990.00 | 77 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 856.00 | 2 437 415.00 | 96 441.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 158.00 | 283 449.00 | 1 151 291.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 282.00 | 429 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 820.00 | 181 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 154.00 | 140 154.00 | ||
VW T.V.A. | 64 299.00 | 64 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 282.00 | 111 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 459 700.00 | 7 459 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 396.00 | 719 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 710.00 | 1 930 301.00 | 8 610 991.00 | 18 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 665.00 | |||