FONTEVRAUD RESORT
Dépôt
| Dénomination | FONTEVRAUD RESORT |
| Siren | 793129362 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6040 |
| Numéro de Gestion | 2013B01446 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49590 Fontevraud-l'abbaye |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 160 469.00 | 138 595.00 | 21 874.00 | 75 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 12 472.00 | 16 998.00 | 21 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 18 095.00 | 2 668.00 | 9 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 718.00 | 103 632.00 | 228 086.00 | 257 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 118.00 | 149 595.00 | 294 523.00 | 356 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 538.00 | 422 389.00 | 564 149.00 | 721 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 553.00 | 68 553.00 | 83 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 599.00 | 8 599.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 421 881.00 | 114 455.00 | 307 426.00 | 299 499.00 |
BZ Autres créances | 176 127.00 | 176 127.00 | 121 340.00 | |
CF Disponibilités | 903 385.00 | 903 385.00 | 328 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | 9 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 586 119.00 | 114 455.00 | 1 471 663.00 | 842 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 657.00 | 536 844.00 | 2 035 812.00 | 1 563 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 020 050.00 | -867 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 637.00 | -152 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 730 313.00 | -170 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 657.00 | 584 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 099.00 | 839 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 434.00 | 263 638.00 | ||
EA Autres dettes | 63 543.00 | 44 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 199.00 | 1 733 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 812.00 | 1 563 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 884 763.00 | 9 008.00 | 893 771.00 | 808 686.00 |
FG Production vendue services | 2 133 459.00 | 2 133 459.00 | 2 322 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 222.00 | 9 008.00 | 3 027 231.00 | 3 130 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 882.00 | 70 983.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 123 112.00 | 3 201 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 815.00 | 530 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6.00 | -713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 418.00 | -30 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 227.00 | 1 173 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 499.00 | 49 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 163 674.00 | 1 095 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 461.00 | 354 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 586.00 | 166 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 650.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 300.00 | |||
GE Autres charges | 1 666.00 | 2 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 290.00 | 3 340 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 177.00 | -138 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 389.00 | 1 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 389.00 | 1 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 559.00 | 14 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 559.00 | 14 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 170.00 | -13 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -201 347.00 | -151 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 1 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 1 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 771.00 | 3 203 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 407.00 | 3 356 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 637.00 | -152 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 469.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 855.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 538.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 105.00 | 53 490.00 | 138 595.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | 11 595.00 | 30 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 725.00 | 104 501.00 | 253 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 803.00 | 169 586.00 | 422 389.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 582.00 | 605 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 657.00 | 151 158.00 | 286 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 099.00 | 145 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 008.00 | 466 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 199.00 | 1 013 699.00 | 286 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 090.00 | |||