FONTEVRAUD RESORT
Dépôt
| Dénomination | FONTEVRAUD RESORT |
| Siren | 793129362 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12029 |
| Numéro de Gestion | 2013B01446 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49590 Fontevraud-l'Abbaye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 23 370.00 | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 20 763.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 677.00 | 256 437.00 | 79 240.00 | 117 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 490.00 | 372 198.00 | 82 292.00 | 139 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 400.00 | 672 768.00 | 167 632.00 | 263 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 874.00 | 109 874.00 | 94 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 874.00 | 147 874.00 | 28 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 364.00 | 7 910.00 | 30 454.00 | 90 741.00 |
BZ Autres créances | 288 285.00 | 288 287.00 | 47 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 427 232.00 | 427 232.00 | 703 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | 13 843.00 | 4 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 475.00 | 7 910.00 | 1 517 565.00 | 1 468 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 875.00 | 680 678.00 | 1 685 197.00 | 1 731 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 185.00 | 16 185.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 296 107.00 | 296 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -142 740.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 885.00 | -142 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 666.00 | 919 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 261.00 | 10 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 261.00 | 10 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 807.00 | 213 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 584.00 | 209 311.00 | ||
EA Autres dettes | 418 878.00 | 378 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 133 269.00 | 801 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 197.00 | 1 731 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 269.00 | 801 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 032 260.00 | 1 032 260.00 | 1 483 797.00 | |
FG Production vendue services | 884 669.00 | 884 669.00 | 1 888 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 929.00 | 1 916 929.00 | 3 371 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 66 865.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 521.00 | 135 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 030 315.00 | 3 507 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 139.00 | 498 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 306.00 | 37 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 808.00 | 17 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 104.00 | 1 368 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 218.00 | 44 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 828 622.00 | 1 124 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 326.00 | 327 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 679.00 | 120 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 282.00 | |||
GE Autres charges | 1 671.00 | 105 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 257.00 | 3 653 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -382 942.00 | -145 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 943.00 | 2 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | 1 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | 1 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 939.00 | 1 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -380 003.00 | -144 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | 13 973.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 261.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 53 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 36 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 52 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | 1 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 138.00 | 3 564 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 022.00 | 3 707 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 885.00 | -142 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 160.00 | 4 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 393.00 | 4 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 790 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 696.00 | 840 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 133.00 | 44 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 651.00 | 100 679.00 | 6 696.00 | 628 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 785.00 | 100 679.00 | 6 696.00 | 672 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 522.00 | 5 261.00 | 5 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | 5 261.00 | 5 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 261.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 364.00 | 38 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 287.00 | 288 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 495.00 | 340 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 807.00 | 90 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 584.00 | 223 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 878.00 | 418 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 269.00 | 733 269.00 | 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||