FINANCIERE GAIA S A S
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GAIA S A S |
| Siren | 793317207 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32947 |
| Numéro de Gestion | 2016B06292 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | 857.00 | |
CU Autres participations | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 016 166.00 | 2 166.00 | 6 014 000.00 | 6 014 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 240.00 | 157 240.00 | 292 984.00 | |
BZ Autres créances | 710 789.00 | 710 789.00 | 349 619.00 | |
CF Disponibilités | 39 669.00 | 39 669.00 | 37 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 907 697.00 | 907 697.00 | 679 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 863.00 | 2 166.00 | 6 921 697.00 | 6 694 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 53 134.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 366 630.00 | 1 009 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 148.00 | 369 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 474 278.00 | 2 087 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 714.00 | 1 857 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 785.00 | 428 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 981.00 | 248 689.00 | ||
EA Autres dettes | 2 192 939.00 | 2 073 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 447 419.00 | 4 607 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 697.00 | 6 694 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 924 200.00 | 924 200.00 | 838 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 200.00 | 924 200.00 | 838 000.00 | |
FQ Autres produits | 86 408.00 | 78 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 608.00 | 916 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225.00 | 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 635 343.00 | 571 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 132.00 | 29 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 191.00 | 245 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 468.00 | 130 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 857.00 | 858.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 218.00 | 978 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 609.00 | -62 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186.00 | 6 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 450 186.00 | 456 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 909.00 | 118 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 909.00 | 118 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 355 277.00 | 337 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 668.00 | 274 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -102 480.00 | -94 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 795.00 | 1 372 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 647.00 | 1 003 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 148.00 | 369 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 014 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 016 166.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 857.00 | 2 166.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 857.00 | 2 166.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 157 240.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 658.00 | |||
VB T. V. A. | 87 131.00 | |||
VC Groupe et associés | 330 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 028.00 | 868 028.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 714.00 | 371 429.00 | 1 114 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 785.00 | 522 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 579.00 | 72 579.00 | ||
VW T.V.A. | 92 909.00 | 92 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 192 939.00 | 392 939.00 | 500 000.00 | 1 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 419.00 | 1 533 134.00 | 1 614 285.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 429.00 | |||