FINANCIERE GAIA S A S
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GAIA S A S |
| Siren | 793317207 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 20680 |
| Numéro de Gestion | 2016B04082 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 1 107.00 | 1 829.00 | 2 807.00 |
CU Autres participations | 6 019 400.00 | 595 400.00 | 5 424 000.00 | 5 664 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 336.00 | 596 507.00 | 5 425 829.00 | 5 666 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | 63 482.00 | |
BZ Autres créances | 591 117.00 | 591 117.00 | 547 077.00 | |
CF Disponibilités | 175 796.00 | 175 796.00 | 6 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 967 914.00 | 967 914.00 | 616 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 251.00 | 596 507.00 | 6 393 743.00 | 6 283 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 099 302.00 | 655 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 708.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 207 510.00 | 2 203 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | 3 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 512 847.00 | 2 928 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 427.00 | 2 292 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 067.00 | 218 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 666.00 | 196 626.00 | ||
EA Autres dettes | 578 735.00 | 648 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 880 896.00 | 3 355 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 743.00 | 6 283 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 896.00 | 1 434 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 060 677.00 | 1 060 677.00 | 1 057 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 677.00 | 1 060 677.00 | 1 057 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 287.00 | 5 306.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 073 968.00 | 1 062 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731.00 | 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 529.00 | 474 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 554.00 | 30 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 172.00 | 364 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 777.00 | 169 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 978.00 | 128.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 746.00 | 1 040 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 221.00 | 22 187.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 430 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 966.00 | 754 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 966.00 | 1 184 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 400.00 | 350 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 403.00 | 45 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275 803.00 | 395 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 837.00 | 788 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 615.00 | 811 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 443.00 | 57 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 934.00 | 2 247 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 107.00 | 2 243 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | 3 528.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 306.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 000.00 | 5 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 936.00 | 5 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 019 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 022 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 978.00 | 1 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 978.00 | 1 107.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 595 400.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 245 400.00 | 595 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 245 400.00 | 595 400.00 | |
UG ‐ Financières | 245 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
VB T. V. A. | 68 277.00 | 68 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 522 840.00 | 522 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 117.00 | 792 117.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439 427.00 | 1 439 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 067.00 | 415 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 104.00 | 103 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 441.00 | 89 441.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 196 663.00 | 196 663.00 | ||
VW T.V.A. | 44 505.00 | 44 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 578 735.00 | 578 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 896.00 | 2 880 896.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 238.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 136.00 | 106 328.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 000.00 | 19 974.00 | ||
ST Autres comptes | 120 393.00 | 128 601.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 529.00 | 474 904.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 338.00 | 10 238.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 215.00 | 20 478.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 554.00 | 30 716.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 135.00 | 211 515.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 018.00 | 73 412.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||