CONCEPT OUTILLAGES
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT OUTILLAGES |
| Siren | 793636341 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6509 |
| Numéro de Gestion | 2013B00568 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60740 ST MAXIMIN |
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 5 564.00 | 8 369.00 | |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 40 158.00 | 14 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 4 567.00 | 2 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 86 815.00 | 50 289.00 | 36 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
BN En cours de production de biens | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 10 391.00 | 10 391.00 | ||
BT Marchandises | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 165 751.00 | 16 491.00 | 149 259.00 | |
BZ Autres créances | 19 837.00 | 19 837.00 | ||
CF Disponibilités | 5 146.00 | 5 146.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 223 115.00 | 16 491.00 | 206 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 931.00 | 66 781.00 | 243 149.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 19 776.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 97 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 224.00 | |||
DL TOTAL (I) | -22 182.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 262.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 181.00 | |||
EA Autres dettes | 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 265 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 149.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 900.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 638 788.00 | 26 513.00 | 665 301.00 | |
FG Production vendue services | 164.00 | 164.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 952.00 | 26 513.00 | 665 465.00 | |
FM Production stockée | -23 810.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 203.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 646 874.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 978.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 410.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 258 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647.00 | |||
FY Salaires et traitements | 313 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 134 605.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 381.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 436.00 | |||
GE Autres charges | 426.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 817 270.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 413.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 413.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 413.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 809.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 224.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 596.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 4 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 725.00 | 4 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 815.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 1 769.00 | 5 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 9 612.00 | 44 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 907.00 | 11 381.00 | 50 289.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 867.00 | 10 436.00 | 1 812.00 | 16 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867.00 | 10 436.00 | 1 812.00 | 16 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867.00 | 10 436.00 | 1 812.00 | 16 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 436.00 | 1 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | |||
UX Autres créances clients | 136 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | |||
VB T. V. A. | 1 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 882.00 | 170 345.00 | 28 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 184.00 | 27 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078.00 | 8 626.00 | 3 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 545.00 | 91 545.00 | ||
VW T.V.A. | 35 637.00 | 35 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 259 900.00 | 3 452.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 244.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 685.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | |||
ST Autres comptes | 156 669.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 803.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 594.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 053.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 647.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 128 369.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 673.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||