CONCEPT OUTILLAGES
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT OUTILLAGES |
| Siren | 793636341 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 51 |
| Numéro de Gestion | 2013B00568 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60740 Saint-Maximin |
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 7 976.00 | 5 957.00 | |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 42 414.00 | 12 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 5 690.00 | 3 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 88 635.00 | 56 081.00 | 32 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | 8 824.00 | ||
BN En cours de production de biens | 26 103.00 | 26 103.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 142 329.00 | 24 491.00 | 117 837.00 | |
BZ Autres créances | 16 378.00 | 16 378.00 | ||
CF Disponibilités | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 199 833.00 | 24 491.00 | 175 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 468.00 | 80 572.00 | 207 895.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 97 042.00 | |||
DH Report à nouveau | -174 224.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | -159 219.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 401.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 421.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 979.00 | |||
EA Autres dettes | 1 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 357 713.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 895.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 713.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 965.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 578 077.00 | 35 259.00 | 613 337.00 | |
FG Production vendue services | 3 798.00 | 68.00 | 3 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 876.00 | 35 327.00 | 617 203.00 | |
FM Production stockée | 7 720.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 049.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 626 972.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 574.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 713.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 215 845.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | |||
FY Salaires et traitements | 300 517.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 267.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 791.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 751 523.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 084.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 084.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 084.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 636.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 972.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 009.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 037.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 596.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | 1 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 815.00 | 1 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 635.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 2 412.00 | 7 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 725.00 | 3 378.00 | 48 104.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 289.00 | 5 791.00 | 56 081.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 9 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 401.00 | 9 401.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 491.00 | 8 000.00 | 24 491.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 491.00 | 8 000.00 | 24 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 491.00 | 17 401.00 | 33 892.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 401.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 952.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | |||
VB T. V. A. | 1 563.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 097.00 | 172 097.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 965.00 | 40 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 98 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 414.00 | 149 414.00 | ||
VW T.V.A. | 39 677.00 | 39 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 713.00 | 357 713.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 993.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 898.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | |||
ST Autres comptes | 144 754.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 845.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 733.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 375.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 084.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||