HOTEL LE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | HOTEL LE SAINT MALO |
| Siren | 793961863 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3112 |
| Numéro de Gestion | 2013B00374 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 037.00 | 26 300.00 | 45 737.00 | 56 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754.00 | 8 444.00 | 15 310.00 | 18 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 533.00 | 242 896.00 | 451 636.00 | 543 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 325.00 | 277 641.00 | 522 684.00 | 628 746.00 |
BT Marchandises | 12 886.00 | 12 886.00 | 9 420.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910 111.00 | 910 111.00 | 697 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 043.00 | 221 043.00 | 220 020.00 | |
BZ Autres créances | 44 894.00 | 44 894.00 | 42 518.00 | |
CF Disponibilités | 65 122.00 | 65 122.00 | 164 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 643.00 | 34 643.00 | 4 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 702.00 | 1 288 702.00 | 1 137 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 028.00 | 277 641.00 | 1 811 386.00 | 1 766 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 289 749.00 | 279 284.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 399.00 | 713 866.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 709.00 | -30 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 196.00 | 11 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 168 635.00 | 973 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 235.00 | 660 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 606.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 824.00 | 10 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 62 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | 35 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 642 751.00 | 792 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 386.00 | 1 766 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232 771.00 | 232 771.00 | 199 783.00 | |
FG Production vendue services | 1 068 067.00 | 1 068 067.00 | 970 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 838.00 | 1 300 838.00 | 1 170 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 326.00 | 1 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675.00 | 105 056.00 | ||
FQ Autres produits | 8 759.00 | 9 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 598.00 | 1 286 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 310.00 | 65 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 466.00 | -2 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 625.00 | 2 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 473.00 | 772 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 720.00 | 14 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 519.00 | 193 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 234.00 | 44 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 975.00 | 111 570.00 | ||
GE Autres charges | 57 712.00 | 53 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 105.00 | 1 256 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 493.00 | 30 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 297.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 397.00 | 32 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 397.00 | 32 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 099.00 | -32 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 393.00 | -1 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 786.00 | 3 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | 3 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 786.00 | 1 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 589.00 | -11 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 896.00 | 1 291 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 699.00 | 1 280 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 196.00 | 11 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 375.00 | 5 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 412.00 | 5 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | 10 432.00 | 26 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 797.00 | 101 543.00 | 251 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 665.00 | 111 975.00 | 277 641.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 221 043.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | |||
VB T. V. A. | 24 340.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 581.00 | 300 581.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 235.00 | 131 791.00 | 400 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 53 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | ||
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 345.00 | 225 901.00 | 400 444.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 235.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 111.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||