HOTEL LE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | HOTEL LE SAINT MALO |
| Siren | 793961863 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3886 |
| Numéro de Gestion | 2013B00374 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 037.00 | 41 260.00 | 30 776.00 | 36 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 15 913.00 | 10 886.00 | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 890.00 | 442 727.00 | 260 162.00 | 351 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 478.00 | 2 478.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 814 205.00 | 499 901.00 | 314 303.00 | 410 670.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | 10 601.00 | 8 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423 311.00 | 1 423 311.00 | 1 460 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 794.00 | 231 794.00 | 223 821.00 | |
BZ Autres créances | 187 237.00 | 187 237.00 | 35 844.00 | |
CF Disponibilités | 143 646.00 | 143 646.00 | 54 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 731.00 | 33 731.00 | 2 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 030 322.00 | 2 030 322.00 | 1 785 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 528.00 | 499 901.00 | 2 344 626.00 | 2 195 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 308 043.00 | 295 774.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 104.00 | 977 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 073.00 | 23 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 606 291.00 | 1 292 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 048.00 | 550 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 186 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 327.00 | 62 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 62 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 403.00 | 42 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 738 335.00 | 903 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 626.00 | 2 195 896.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 278 016.00 | 278 016.00 | 228 395.00 | |
FG Production vendue services | 1 274 443.00 | 1 274 443.00 | 1 109 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 460.00 | 1 552 460.00 | 1 337 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917.00 | 3 916.00 | ||
FQ Autres produits | 13 043.00 | 10 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 567 421.00 | 1 351 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 637.00 | 81 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 533.00 | 4 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 574.00 | 5 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 825 508.00 | 764 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 332.00 | 22 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 320.00 | 223 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 029.00 | 50 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 668.00 | 111 269.00 | ||
GE Autres charges | 68 111.00 | 61 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 649.00 | 1 324 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 771.00 | 27 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 121.00 | 13 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 121.00 | 13 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 121.00 | -13 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 650.00 | 13 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 4 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 4 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -4 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | -14 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 478.00 | 1 352 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 405.00 | 1 328 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 073.00 | 23 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 866.00 | 13 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 903.00 | 13 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 205.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 323.00 | 5 936.00 | 41 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 909.00 | 103 731.00 | 458 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 233.00 | 109 668.00 | 499 901.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 794.00 | 231 794.00 | ||
VB T. V. A. | 31 245.00 | 31 245.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 731.00 | 33 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 763.00 | 452 763.00 | 10 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 048.00 | 166 943.00 | 327 354.00 | 93 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | 18 059.00 | ||
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 008.00 | 293 903.00 | 327 354.00 | 93 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 396.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||