FD CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | FD CONCEPT |
| Siren | 794243592 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13616 |
| Numéro de Gestion | 2016B04202 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 6 238.00 | 1 469.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 6 644.00 | 9 817.00 | 9 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 667.00 | 65 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | 12 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 965.00 | 12 882.00 | 118 084.00 | 26 103.00 |
BT Marchandises | 1 243 704.00 | 84 090.00 | 1 159 614.00 | 1 814 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 002.00 | 199 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 522 651.00 | 522 651.00 | 234 700.00 | |
BZ Autres créances | 169 171.00 | 169 171.00 | 174 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 284.00 | |||
CF Disponibilités | 700 750.00 | 700 750.00 | 234 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | 2 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 843 917.00 | 84 090.00 | 2 759 827.00 | 2 494 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 882.00 | 96 971.00 | 2 877 911.00 | 2 521 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 415.00 | 3 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 190.00 | 46 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 485.00 | 150 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 607.00 | 1 945 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 435.00 | 173 910.00 | ||
EA Autres dettes | 78 998.00 | 250 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 642 426.00 | 2 370 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 911.00 | 2 521 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 831 488.00 | 6 831 488.00 | 6 361 444.00 | |
FG Production vendue services | 9 050.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 488.00 | 6 831 488.00 | 6 370 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 119.00 | |||
FQ Autres produits | 1 125.00 | 1 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 407 731.00 | 6 371 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 745 835.00 | 6 094 366.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 137 683.00 | -2 068 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 818 963.00 | 1 237 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 25 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 418.00 | 88 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 913.00 | 28 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 576.00 | 4 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 090.00 | 566 884.00 | ||
GE Autres charges | 1 799.00 | 319 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 279 204.00 | 6 296 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 528.00 | 75 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | 348.00 | ||
GN Différences positives de change | 42 867.00 | 38 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 968.00 | 39 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 352.00 | 42 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 352.00 | 42 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 616.00 | -3 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 143.00 | 72 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 2 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 2 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | -2 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 23 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 699.00 | 6 410 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 509.00 | 6 364 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 190.00 | 46 129.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 245.00 | 12 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 965.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 4 007.00 | 6 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 6 576.00 | 12 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 566 884.00 | 84 090.00 | 566 884.00 | 84 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 884.00 | 84 090.00 | 566 884.00 | 84 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 884.00 | 84 090.00 | 566 884.00 | 84 090.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 592.00 | 700 461.00 | 41 130.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 607.00 | 2 100 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 998.00 | 78 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 426.00 | 2 642 426.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||