SAS NEDEY MONTBELIARD
Dépôt
| Dénomination | SAS NEDEY MONTBELIARD |
| Siren | 794434423 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2705 |
| Numéro de Gestion | 2013B00325 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 274.00 | 75 274.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 239.00 | 2 061.00 | |
AP Constructions | 85 446.00 | 12 817.00 | 72 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 716.00 | 1 348 816.00 | 262 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422 724.00 | 1 391 081.00 | 4 031 643.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 492.00 | 28 492.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 103 915.00 | 103 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 929 866.00 | 2 828 228.00 | 6 101 639.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
BP En cours de production de services | 164 946.00 | 164 946.00 | ||
BT Marchandises | 9 399 422.00 | 89 389.00 | 9 310 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 794 036.00 | 87 707.00 | 5 706 330.00 | |
BZ Autres créances | 6 876 416.00 | 6 876 416.00 | ||
CF Disponibilités | 2 543 818.00 | 2 543 818.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 792.00 | 72 792.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 854 416.00 | 177 096.00 | 24 677 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 784 283.00 | 3 005 323.00 | 30 778 959.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 54 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 498.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 565 471.00 | |||
DP Provisions pour risques | 68 320.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 320.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 608 919.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 643.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434 093.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 672.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 475.00 | |||
EA Autres dettes | 307 937.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 145 168.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 778 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 556 152.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 504 232.00 | 56 504 232.00 | ||
FD Production vendue biens | 354 902.00 | 354 902.00 | ||
FG Production vendue services | 8 840 440.00 | 8 840 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 699 574.00 | 65 699 574.00 | ||
FN Production immobilisée | 152 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 790.00 | |||
FQ Autres produits | 35 311.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 608 002.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 117 388.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 212 731.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 927 486.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 415.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 235 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 471 591.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 504.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 096.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 412.00 | |||
GE Autres charges | 72 761.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 927 720.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 680 282.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 785.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855 281.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 977.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895 021.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 593.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 787.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 531 808.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 121 310.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 498.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 403.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 57 668.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 274.00 | 2 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469 324.00 | 2 397 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248 513.00 | 2 399 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 190.00 | 3 493 194.00 | 7 148 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 190.00 | 3 493 194.00 | 8 929 866.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 963.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 714.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 677.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 412.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 495.00 | 9 412.00 | 149 587.00 | 68 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 743.00 | 89 389.00 | 54 743.00 | 89 389.00 |
6T Sur comptes clients | 91 757.00 | 87 707.00 | 91 757.00 | 87 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 501.00 | 177 096.00 | 146 501.00 | 177 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 995.00 | 186 508.00 | 296 088.00 | 245 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 508.00 | 279 387.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 92 202.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 701 834.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 412.00 | |||
VB T. V. A. | 266 838.00 | |||
VC Groupe et associés | 476 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 244.00 | 12 743 244.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463 509.00 | 2 463 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 145 410.00 | 1 390 224.00 | 4 755 187.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 400.00 | 100 000.00 | 432 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434 093.00 | 15 434 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 072.00 | 558 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 634.00 | 332 634.00 | ||
VW T.V.A. | 548 697.00 | 548 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 270.00 | 29 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 475.00 | 310 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 081 243.00 | 2 081 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 937.00 | 307 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 764 739.00 | 23 556 152.00 | 5 187 187.00 | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 792.00 | |||