SAS NEDEY MONTBELIARD
Dépôt
| Dénomination | SAS NEDEY MONTBELIARD |
| Siren | 794434423 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4597 |
| Numéro de Gestion | 2013B00325 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 571.00 | 80 221.00 | 350.00 | |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 120.00 | 654 254.00 | 404 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879 885.00 | 2 721 945.00 | 3 157 940.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 103 915.00 | 103 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 825 791.00 | 3 458 719.00 | 5 367 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
BP En cours de production de services | 141 950.00 | 141 950.00 | ||
BT Marchandises | 16 445 992.00 | 421 282.00 | 16 024 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 873.00 | 12 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 565 336.00 | 173 133.00 | 4 392 203.00 | |
BZ Autres créances | 17 870 912.00 | 17 870 912.00 | ||
CF Disponibilités | 798 956.00 | 798 956.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 200.00 | 76 200.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 915 762.00 | 594 415.00 | 39 321 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 741 553.00 | 4 053 134.00 | 44 688 419.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 608 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 42 197.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 783 638.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 366.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 162.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 165 528.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 565.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 553 573.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 882.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 667.00 | |||
EA Autres dettes | 356 369.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 739 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 688 419.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 567 776.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 286 427.00 | 67 286 427.00 | ||
FD Production vendue biens | 275 580.00 | 275 580.00 | ||
FG Production vendue services | 7 716 079.00 | 7 716 079.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 278 086.00 | 75 278 086.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 496.00 | |||
FQ Autres produits | 8 411.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 556 172.00 | 75 817 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 218 933.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 195 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 269 713.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 619 546.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 227 827.00 | |||
FZ Charges sociales | 967 315.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 354.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 549.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 162.00 | |||
GE Autres charges | 100 522.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 682 390.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 603.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 237 408.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 550.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 054.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 958.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 701.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 877.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 969 552.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 936 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 701.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 711.00 | 208 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 525 497.00 | 308 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 6 939 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 054.00 | 8 825 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 844.00 | 1 677.00 | 82 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 106.00 | 516 677.00 | 585.00 | 3 376 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 950.00 | 518 354.00 | 585.00 | 3 458 719.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 165 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 929.00 | 130 162.00 | 20 562.00 | 165 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 502.00 | 421 282.00 | 345 502.00 | 421 282.00 |
6T Sur comptes clients | 159 866.00 | 13 268.00 | 173 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 367.00 | 434 549.00 | 345 502.00 | 594 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 296.00 | 564 711.00 | 366 064.00 | 759 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 564 711.00 | 366 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 268 877.00 | 268 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 296 459.00 | 4 296 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 97 403.00 | 97 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 665.00 | 68 665.00 | ||
VB T. V. A. | 1 111 269.00 | 1 111 269.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | ||
VP Divers | 13 437.00 | 13 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 565 640.00 | 13 565 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 581.00 | 3 009 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 200.00 | 76 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 512 448.00 | 22 512 448.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 915.00 | 943 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 650.00 | 753 068.00 | 346 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 377 000.00 | 12 377 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728 352.00 | 22 728 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 215.00 | 460 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 510.00 | 609 510.00 | ||
VW T.V.A. | 460 992.00 | 460 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 164.00 | 29 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 176 573.00 | 2 176 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 369.00 | 356 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 949.00 | 17 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 291 358.00 | 28 567 776.00 | 346 582.00 | 12 377 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 692 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 481.00 | |||