POMPAC
Dépôt
| Dénomination | POMPAC |
| Siren | 795063163 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6532 |
| Numéro de Gestion | 2013B01807 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 912.00 | 97 037.00 | 1 874.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 75 530.00 | 75 530.00 | 75 530.00 | |
AN Terrains | 620 725.00 | 620 725.00 | 620 725.00 | |
AP Constructions | 13 562 611.00 | 8 113 654.00 | 5 448 956.00 | 6 090 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 305.00 | 456 584.00 | 15 720.00 | 48 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 243.00 | 2 194 874.00 | 511 369.00 | 494 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 053.00 | 499 053.00 | ||
CU Autres participations | 25.00 | |||
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 7 623.00 | 15 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 043 404.00 | 10 862 151.00 | 7 181 253.00 | 7 350 778.00 |
BT Marchandises | 8 819 411.00 | 1 430 733.00 | 7 388 678.00 | 7 214 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951 187.00 | 548 355.00 | 6 402 832.00 | 6 380 464.00 |
BZ Autres créances | 2 474 343.00 | 2 474 343.00 | 2 052 773.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 290.00 | 21 290.00 | ||
CF Disponibilités | 8 126 151.00 | 8 126 151.00 | 6 134 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 354.00 | 21 354.00 | 37 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 413 738.00 | 1 979 088.00 | 24 434 650.00 | 21 819 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 457 143.00 | 12 841 240.00 | 31 615 903.00 | 29 170 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 660 000.00 | 17 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 451 012.00 | 1 841 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 723.00 | 2 109 378.00 | ||
DK Provisions réglementées | 304 611.00 | 428 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 354 261.00 | 23 811 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 328.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 378 949.00 | 311 599.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 378 949.00 | 343 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 820.00 | 21 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 578.00 | 133 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 845.00 | 1 933 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 148.00 | 2 657 658.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 388.00 | 8 920.00 | ||
EA Autres dettes | 285 910.00 | 254 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 882 692.00 | 5 014 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 615 903.00 | 29 170 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 884 910.00 | 102 784.00 | 34 987 695.00 | 35 379 705.00 |
FG Production vendue services | 353 489.00 | 353 489.00 | 319 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 238 400.00 | 102 784.00 | 35 341 185.00 | 35 699 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 098.00 | 1 843 016.00 | ||
FQ Autres produits | 16 551.00 | 11 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 519 835.00 | 37 553 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 465 365.00 | 23 059 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -285 484.00 | -316 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 605 350.00 | 2 434 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 465.00 | 490 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 013 074.00 | 3 907 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 785 963.00 | 1 764 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 941.00 | 1 064 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 802 737.00 | 1 707 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 989.00 | 105 793.00 | ||
GE Autres charges | 132 818.00 | 180 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 257 224.00 | 34 398 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 262 610.00 | 3 155 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 515 974.00 | 560 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 518 788.00 | 561 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 850.00 | 119 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 850.00 | 119 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 402 937.00 | 442 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 665 548.00 | 3 597 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | 1 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 821.00 | 152 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 548.00 | 153 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 573.00 | 29 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 751.00 | 29 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 797.00 | 123 593.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 412.00 | 794 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 812 211.00 | 817 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 197 172.00 | 38 268 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 030 449.00 | 36 159 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 723.00 | 2 109 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 629.00 | 5 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183 714.00 | 727 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 198.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381 542.00 | 733 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 174 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 110.00 | 17 860 938.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | 8 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 017.00 | 18 043 404.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 510.00 | 9 259.00 | 10 731.00 | 97 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929 453.00 | 885 682.00 | 50 022.00 | 10 765 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027 963.00 | 894 941.00 | 60 754.00 | 10 862 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 428 859.00 | 33 573.00 | 157 821.00 | 304 611.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 927.00 | 351 989.00 | 316 967.00 | 378 949.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 319 797.00 | 1 430 733.00 | 1 319 797.00 | 1 430 733.00 |
6T Sur comptes clients | 507 384.00 | 372 004.00 | 331 033.00 | 548 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829 981.00 | 1 802 737.00 | 1 653 630.00 | 1 979 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 768.00 | 2 188 299.00 | 2 128 419.00 | 2 662 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 154 726.00 | 1 967 797.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 573.00 | 157 821.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 332 988.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 618 199.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 415.00 | |||
VB T. V. A. | 34 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454 909.00 | 9 447 285.00 | 7 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 820.00 | 590 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 845.00 | 2 352 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 847.00 | 1 402 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 520.00 | 660 520.00 | ||
VW T.V.A. | 283 482.00 | 283 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 298.00 | 111 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 910.00 | 285 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 113.00 | 5 707 113.00 | ||