POMPAC
Dépôt
| Dénomination | POMPAC |
| Siren | 795063163 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13074 |
| Numéro de Gestion | 2013B01807 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 967.00 | 102 929.00 | 37.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 75 530.00 | 75 530.00 | 75 530.00 | |
AN Terrains | 620 725.00 | 620 725.00 | 620 725.00 | |
AP Constructions | 17 206 816.00 | 10 766 480.00 | 6 440 336.00 | 6 673 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 308.00 | 571 791.00 | 77 517.00 | 113 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282 219.00 | 2 958 977.00 | 2 323 241.00 | 2 412 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 873.00 | 254 873.00 | 484 774.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | 795.00 | 795.00 | |
BF Prêts | 3 022.00 | 3 022.00 | 5 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | 7 863.00 | 7 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 204 122.00 | 14 400 178.00 | 9 803 943.00 | 10 395 472.00 |
BT Marchandises | 9 932 635.00 | 1 550 016.00 | 8 382 619.00 | 8 916 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139 206.00 | 464 972.00 | 6 674 233.00 | 7 370 512.00 |
BZ Autres créances | 3 534 698.00 | 3 534 698.00 | 3 606 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 287.00 | 343.00 | 27 944.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 8 107 818.00 | 8 107 818.00 | 5 640 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 410.00 | 31 410.00 | 51 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 774 054.00 | 2 015 331.00 | 26 758 723.00 | 25 614 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 978 177.00 | 16 415 510.00 | 36 562 666.00 | 36 009 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 660 000.00 | 17 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 052 830.00 | 5 493 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 988.00 | 2 559 116.00 | ||
DK Provisions réglementées | 257 070.00 | 244 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 590 803.00 | 27 729 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 271.00 | 118 956.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 484 900.00 | 439 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 602 171.00 | 558 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 609.00 | 1 003 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 996.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 895.00 | 35 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 593.00 | 3 552 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 987.00 | 2 439 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 455.00 | 58 847.00 | ||
EA Autres dettes | 646 153.00 | 631 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 369 691.00 | 7 721 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 562 666.00 | 36 009 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 333 796.00 | 7 685 961.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 609.00 | 1 003 370.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 120 996.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 635 055.00 | 783 935.00 | 42 418 991.00 | 43 899 759.00 |
FG Production vendue services | 389 610.00 | 389 610.00 | 434 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 024 666.00 | 783 935.00 | 42 808 602.00 | 44 333 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 559 782.00 | 2 653 461.00 | ||
FQ Autres produits | 11 957.00 | 6 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 380 342.00 | 46 993 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 223 893.00 | 29 492 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 502 733.00 | -743 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 834 960.00 | 3 390 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 671 592.00 | 593 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 282 625.00 | 4 617 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 515 937.00 | 1 617 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 194 198.00 | 1 152 138.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 578 921.00 | 558 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 723 472.00 | 1 741 418.00 | ||
GE Autres charges | 240 096.00 | 246 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 768 430.00 | 42 666 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 611 911.00 | 4 327 297.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 517 232.00 | 542 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 517 273.00 | 542 857.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 773.00 | 140 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 869.00 | 140 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 388 403.00 | 402 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 000 315.00 | 4 729 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 875.00 | 9 152.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 517.00 | 55 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 392.00 | 64 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 836.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 647.00 | 50 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 959.00 | 50 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 432.00 | 13 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 070.00 | 1 054 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 690.00 | 1 130 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 113 007.00 | 47 600 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 264 019.00 | 45 041 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 988.00 | 2 559 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 622 419.00 | 651 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 814 423.00 | 651 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 807.00 | 24 013 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | 11 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 797.00 | 24 204 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 998.00 | 931.00 | 102 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316 952.00 | 1 193 267.00 | 212 971.00 | 14 297 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 418 951.00 | 1 194 198.00 | 212 971.00 | 14 400 178.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 257 070.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 940.00 | 52 647.00 | 40 517.00 | 257 070.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 918.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 182.00 | 578 921.00 | 534 932.00 | 602 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 518 546.00 | 1 550 016.00 | 1 518 546.00 | 1 550 016.00 |
6T Sur comptes clients | 588 302.00 | 173 456.00 | 296 786.00 | 464 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246.00 | 96.00 | 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 095.00 | 1 723 569.00 | 1 815 332.00 | 2 015 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 217.00 | 2 355 137.00 | 2 390 781.00 | 2 874 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 302 393.00 | 2 350 264.00 | ||
UG ‐ Financières | 96.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 647.00 | 40 517.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 022.00 | 2 009.00 | 1 012.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | 7 863.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 491 389.00 | 491 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 647 816.00 | 6 647 816.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VB T. V. A. | 148 636.00 | 148 636.00 | ||
VP Divers | 32 867.00 | 32 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351 492.00 | 3 351 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 410.00 | 31 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 716 200.00 | 10 707 324.00 | 8 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 609.00 | 324 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 593.00 | 3 353 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 509.00 | 1 577 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 949.00 | 669 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 106 642.00 | 106 642.00 | ||
VW T.V.A. | 394 024.00 | 394 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 862.00 | 120 862.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 996.00 | 120 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 153.00 | 646 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 333 796.00 | 7 333 796.00 | ||